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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
AH Fonds commercial | 48 440.00 | | 48 440.00 | 48 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 443.00 | 78 072.00 | 32 371.00 | 110 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 940.00 | 129 002.00 | 15 939.00 | 144 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 190.00 | 211 171.00 | 109 019.00 | 320 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 026.00 | | 69 026.00 | 69 026.00 |
BP En cours de production de services | 28 937.00 | | 28 937.00 | 28 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 196.00 | | 143 196.00 | 143 196.00 |
BZ Autres créances | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
CF Disponibilités | 176 454.00 | | 176 454.00 | 176 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 269.00 | | 430 269.00 | 430 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 459.00 | 211 171.00 | 539 288.00 | 750 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
DG Autres réserves | 139 683.00 | 137 549.00 | | 139 683.00 |
DH Report à nouveau | 180.00 | | | 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 395.00 | 44 314.00 | | 56 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
DL TOTAL (I) | 365 136.00 | 340 469.00 | | 365 136.00 |
DP Provisions pour risques | 3 800.00 | 9 700.00 | | 3 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 800.00 | 9 700.00 | | 3 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216.00 | 14 438.00 | | 1 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 322.00 | 79 757.00 | | 35 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 747.00 | 132 190.00 | | 126 747.00 |
EA Autres dettes | 7 066.00 | 2 929.00 | | 7 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 352.00 | 233 115.00 | | 170 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 288.00 | 583 284.00 | | 539 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 352.00 | 233 115.00 | | 170 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 998.00 | | 869 998.00 | 869 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 998.00 | | 869 998.00 | 869 998.00 |
FM Production stockée | | | 4 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 041.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 692.00 | 4 381.00 | | 1 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 862.00 | 300.00 | | 862.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 554.00 | 8 081.00 | | 2 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 683.00 | 15 309.00 | | 1 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 683.00 | 22 909.00 | | 1 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 872.00 | -14 828.00 | | 872.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 220.00 | 6 562.00 | | 12 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 726.00 | 7 212.00 | | 13 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 266.00 | 1 140 396.00 | | 889 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 871.00 | 1 096 081.00 | | 832 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 395.00 | 44 314.00 | | 56 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 065.00 | 1 026.00 | | 4 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 502.00 | | 31 353.00 | 289 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665.00 | 320 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 665.00 | 255 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 537.00 | | | 52 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 695.00 | | 31 353.00 | 224 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 795.00 | 13 041.00 | 665.00 | 198 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 880.00 | 218.00 | | 3 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 916.00 | 12 823.00 | 665.00 | 194 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 700.00 | | 5 900.00 | 9 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 700.00 | | 5 900.00 | 9 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 322.00 | 35 322.00 | | 35 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 022.00 | 32 022.00 | | 32 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 014.00 | 52 014.00 | | 52 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
UX Autres créances clients | 143 196.00 | 143 196.00 | | 143 196.00 |
VB T. V. A. | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VI Groupe et associés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 122.00 | 168 122.00 | | 168 122.00 |
VW T.V.A. | 32 560.00 | 32 560.00 | | 32 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 352.00 | 170 352.00 | | 170 352.00 |