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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
AH Fonds commercial | 48 440.00 | | 48 440.00 | 48 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 010.00 | 84 490.00 | 26 519.00 | 111 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 300.00 | 117 182.00 | 22 116.00 | 139 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 302 847.00 | 205 769.00 | 97 078.00 | 302 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 440.00 | | 102 440.00 | 102 440.00 |
BP En cours de production de services | 57 407.00 | | 57 407.00 | 57 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 294.00 | | 139 294.00 | 139 294.00 |
BZ Autres créances | 21 572.00 | | 21 572.00 | 21 572.00 |
CF Disponibilités | 117 369.00 | | 117 369.00 | 117 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 645.00 | | 448 645.00 | 448 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 492.00 | 205 769.00 | 545 723.00 | 751 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 640.00 | 8 605.00 | | 13 640.00 |
DG Autres réserves | 139 863.00 | 139 683.00 | | 139 863.00 |
DH Report à nouveau | | 180.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 405.00 | 56 395.00 | | 34 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 179.00 | 10 273.00 | | 9 179.00 |
DL TOTAL (I) | 347 088.00 | 365 136.00 | | 347 088.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 800.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 765.00 | 1 216.00 | | 1 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 267.00 | 35 322.00 | | 91 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 604.00 | 126 747.00 | | 105 604.00 |
EA Autres dettes | | 7 066.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 635.00 | 170 352.00 | | 198 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 723.00 | 539 288.00 | | 545 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 170 352.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 895 108.00 | | 895 108.00 | 895 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 108.00 | | 895 108.00 | 895 108.00 |
FM Production stockée | | | 28 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 648.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 692.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 244.00 | 862.00 | | 9 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 244.00 | 2 554.00 | | 9 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 683.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 683.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 244.00 | 872.00 | | 9 244.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 220.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 497.00 | 13 726.00 | | 6 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 289.00 | 889 266.00 | | 941 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 884.00 | 832 871.00 | | 906 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 405.00 | 56 395.00 | | 34 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 920.00 | | 13 977.00 | 307 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 050.00 | 302 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 050.00 | 250 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 537.00 | | | 52 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 383.00 | | 13 977.00 | 255 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 171.00 | 13 648.00 | 19 050.00 | 211 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 074.00 | 13 648.00 | 19 050.00 | 207 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 800.00 | 9.00 | 3 800.00 | 3 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 267.00 | 91 267.00 | | 91 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 833.00 | 60 833.00 | | 60 833.00 |
UX Autres créances clients | 139 294.00 | 139 294.00 | | 139 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VI Groupe et associés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 429.00 | 171 429.00 | | 171 429.00 |
VW T.V.A. | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 635.00 | 198 635.00 | | 198 635.00 |