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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 309 030.00 | | 309 030.00 | 309 030.00 |
AP Constructions | 563 224.00 | 235 277.00 | 327 947.00 | 563 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 712.00 | 33 207.00 | 12 505.00 | 45 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 025.00 | 68 417.00 | 27 607.00 | 96 025.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 269.00 | 342 179.00 | 680 090.00 | 1 022 269.00 |
BT Marchandises | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 939.00 | | 49 939.00 | 49 939.00 |
BZ Autres créances | 26 630.00 | | 26 630.00 | 26 630.00 |
CF Disponibilités | 43 204.00 | | 43 204.00 | 43 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 612.00 | | 125 612.00 | 125 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 881.00 | 342 179.00 | 805 701.00 | 1 147 881.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 166 323.00 | 104 453.00 | | 166 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 148.00 | 61 870.00 | | 72 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 130.00 | 60 155.00 | | 50 130.00 |
DL TOTAL (I) | 290 800.00 | 228 678.00 | | 290 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 938.00 | 65 414.00 | | 30 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 889.00 | 336 883.00 | | 302 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 703.00 | 34 473.00 | | 37 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 545.00 | 35 394.00 | | 48 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 826.00 | 94 826.00 | | 94 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 901.00 | 566 990.00 | | 514 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 701.00 | 795 668.00 | | 805 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 841.00 | 104 500.00 | | 114 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 424.00 | | 53 890.00 | 992 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 655.00 | 18 390.00 | 1 022 269.00 | 5 655.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 655.00 | 18 390.00 | 704 961.00 | 5 655.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 030.00 | | | 309 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 116.00 | | 53 890.00 | 675 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 900.00 | 50 555.00 | 275.00 | 291 900.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 622.00 | 50 555.00 | 275.00 | 286 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 703.00 | 37 703.00 | | 37 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 826.00 | | 94 826.00 | 94 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 939.00 | | | 49 939.00 |
VB T. V. A. | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 938.00 | 28 515.00 | 2 423.00 | 30 938.00 |
VI Groupe et associés | 302 811.00 | | 302 811.00 | 302 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 476.00 | | | 34 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VP Divers | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 972.00 | 76 972.00 | 3 000.00 | 79 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 901.00 | 114 841.00 | 400 060.00 | 514 901.00 |