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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 309 030.00 | | 309 030.00 | 309 030.00 |
AP Constructions | 586 078.00 | 393 463.00 | 192 615.00 | 586 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 399.00 | 45 018.00 | 7 381.00 | 52 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 621.00 | 91 843.00 | 7 778.00 | 99 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 129.00 | 530 325.00 | 519 804.00 | 1 050 129.00 |
BT Marchandises | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 583.00 | | 37 583.00 | 37 583.00 |
BZ Autres créances | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 618.00 | | 49 618.00 | 49 618.00 |
CF Disponibilités | 86 368.00 | | 86 368.00 | 86 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 046.00 | | 180 046.00 | 180 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 175.00 | 530 325.00 | 699 850.00 | 1 230 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 332 452.00 | 326 964.00 | | 332 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 362.00 | 5 488.00 | | 11 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 377.00 | 18 755.00 | | 9 377.00 |
DL TOTAL (I) | 355 391.00 | 353 407.00 | | 355 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 581.00 | 317 695.00 | | 289 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 092.00 | 29 768.00 | | 25 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 786.00 | 34 587.00 | | 29 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 248.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 459.00 | 387 298.00 | | 344 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 850.00 | 740 705.00 | | 699 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 878.00 | 69 603.00 | | 54 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 006.00 | | 14 123.00 | 1 036 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 030.00 | | | 309 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 976.00 | | 14 123.00 | 723 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 047.00 | 46 278.00 | | 484 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 047.00 | 46 278.00 | | 484 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 092.00 | 25 092.00 | | 25 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 583.00 | 37 583.00 | | 37 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VB T. V. A. | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VI Groupe et associés | 289 581.00 | | 289 581.00 | 289 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 497.00 | 41 497.00 | 3 000.00 | 44 497.00 |
VW T.V.A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 459.00 | 54 878.00 | 289 581.00 | 344 459.00 |