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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 309 030.00 | | 309 030.00 | 309 030.00 |
AP Constructions | 571 956.00 | 355 666.00 | 216 290.00 | 571 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 399.00 | 42 428.00 | 9 972.00 | 52 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 621.00 | 85 953.00 | 13 668.00 | 99 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 006.00 | 484 047.00 | 551 959.00 | 1 036 006.00 |
BT Marchandises | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 070.00 | | 31 070.00 | 31 070.00 |
BZ Autres créances | 13 195.00 | | 13 195.00 | 13 195.00 |
CF Disponibilités | 138 685.00 | | 138 685.00 | 138 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 746.00 | | 188 746.00 | 188 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 752.00 | 484 047.00 | 740 705.00 | 1 224 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 326 964.00 | 307 411.00 | | 326 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 488.00 | 19 553.00 | | 5 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 755.00 | 30 078.00 | | 18 755.00 |
DL TOTAL (I) | 353 407.00 | 359 242.00 | | 353 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 695.00 | 325 691.00 | | 317 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 768.00 | 38 578.00 | | 29 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 587.00 | 34 716.00 | | 34 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 248.00 | 63 088.00 | | 5 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 298.00 | 462 072.00 | | 387 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 705.00 | 821 314.00 | | 740 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 603.00 | 85 293.00 | | 69 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 440.00 | | | 1 024 440.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 584.00 | 723 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 030.00 | | | 309 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 410.00 | | 13 151.00 | 712 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 382.00 | 49 249.00 | 1 584.00 | 436 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 382.00 | 49 249.00 | 1 584.00 | 436 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 768.00 | 29 768.00 | | 29 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 070.00 | 31 070.00 | | 31 070.00 |
VB T. V. A. | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VI Groupe et associés | 317 695.00 | | 317 695.00 | 317 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 728.00 | 46 728.00 | 3 000.00 | 49 728.00 |
VW T.V.A. | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 298.00 | 69 603.00 | 317 695.00 | 387 298.00 |