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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 309 030.00 | | 309 030.00 | 309 030.00 |
AP Constructions | 565 797.00 | 315 286.00 | 250 510.00 | 565 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 208.00 | 40 744.00 | 5 464.00 | 46 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 405.00 | 80 352.00 | 20 054.00 | 100 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 440.00 | 436 382.00 | 588 058.00 | 1 024 440.00 |
BT Marchandises | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 222.00 | | 47 222.00 | 47 222.00 |
BZ Autres créances | 25 597.00 | | 25 597.00 | 25 597.00 |
CF Disponibilités | 154 778.00 | | 154 778.00 | 154 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 256.00 | | 233 256.00 | 233 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 696.00 | 436 382.00 | 821 314.00 | 1 257 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 307 411.00 | 238 471.00 | | 307 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 553.00 | 68 941.00 | | 19 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 078.00 | 40 104.00 | | 30 078.00 |
DL TOTAL (I) | 359 242.00 | 349 715.00 | | 359 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 423.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 691.00 | 332 704.00 | | 325 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 578.00 | 33 588.00 | | 38 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 716.00 | 43 978.00 | | 34 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 088.00 | 73 088.00 | | 63 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 072.00 | 485 780.00 | | 462 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 314.00 | 835 495.00 | | 821 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 293.00 | 91 995.00 | | 85 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 448.00 | | 2 995.00 | 1 022 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 003.00 | 1 024 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 003.00 | 712 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 030.00 | | | 309 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 418.00 | | 2 995.00 | 710 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 896.00 | 50 489.00 | 1 003.00 | 386 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 896.00 | 50 489.00 | 1 003.00 | 386 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 578.00 | 38 578.00 | | 38 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 353.00 | 21 353.00 | | 21 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 088.00 | 12 000.00 | 51 088.00 | 63 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 222.00 | 47 222.00 | | 47 222.00 |
VB T. V. A. | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VI Groupe et associés | 325 691.00 | | 325 691.00 | 325 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VP Divers | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 140.00 | 75 140.00 | 3 000.00 | 78 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 072.00 | 85 293.00 | 376 779.00 | 462 072.00 |