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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 309 030.00 | | 309 030.00 | 309 030.00 |
AP Constructions | 565 797.00 | 275 250.00 | 290 546.00 | 565 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 712.00 | 37 106.00 | 8 606.00 | 45 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 910.00 | 74 539.00 | 24 371.00 | 98 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 448.00 | 386 896.00 | 635 553.00 | 1 022 448.00 |
BT Marchandises | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 110.00 | | 68 110.00 | 68 110.00 |
BZ Autres créances | 26 014.00 | | 26 014.00 | 26 014.00 |
CF Disponibilités | 102 065.00 | | 102 065.00 | 102 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 943.00 | | 199 943.00 | 199 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 391.00 | 386 896.00 | 835 495.00 | 1 222 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 238 471.00 | 166 323.00 | | 238 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 941.00 | 72 148.00 | | 68 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 104.00 | 50 130.00 | | 40 104.00 |
DL TOTAL (I) | 349 715.00 | 290 800.00 | | 349 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 423.00 | 30 938.00 | | 2 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 704.00 | 302 889.00 | | 332 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 588.00 | 37 703.00 | | 33 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 978.00 | 48 545.00 | | 43 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 088.00 | 94 826.00 | | 73 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 780.00 | 514 901.00 | | 485 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 495.00 | 805 701.00 | | 835 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 995.00 | 114 841.00 | | 91 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 269.00 | | 5 457.00 | 1 022 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 278.00 | 1 022 448.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 278.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 030.00 | | | 309 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 961.00 | | 5 457.00 | 704 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 179.00 | 49 994.00 | 5 278.00 | 342 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 278.00 | | 5 276.00 | 5 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 901.00 | 49 994.00 | | 336 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 588.00 | 33 588.00 | | 33 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 088.00 | 12 000.00 | 61 088.00 | 73 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 68 110.00 | 68 110.00 | | 68 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VI Groupe et associés | 332 697.00 | | 332 697.00 | 332 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 515.00 | | | 28 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VP Divers | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 478.00 | 94 478.00 | 3 000.00 | 97 478.00 |
VW T.V.A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 780.00 | 91 995.00 | 393 785.00 | 485 780.00 |