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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 742.00 | 114 188.00 | 93 553.00 | 207 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 831.00 | 82 726.00 | 20 105.00 | 102 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 709.00 | 196 914.00 | 128 794.00 | 325 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 971.00 | 10 859.00 | 184 112.00 | 194 971.00 |
BZ Autres créances | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 48 525.00 | | 48 525.00 | 48 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 207.00 | | 18 207.00 | 18 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 872.00 | 10 859.00 | 312 012.00 | 322 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 581.00 | 207 774.00 | 440 807.00 | 648 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 198 075.00 | 189 506.00 | | 198 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 785.00 | 8 568.00 | | 30 785.00 |
DL TOTAL (I) | 248 661.00 | 217 875.00 | | 248 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 445.00 | 25 191.00 | | 34 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 130.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 698.00 | 25 658.00 | | 76 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 979.00 | 30 037.00 | | 44 979.00 |
EA Autres dettes | 35 887.00 | | | 35 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 146.00 | 81 018.00 | | 192 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 807.00 | 298 893.00 | | 440 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 672.00 | | 69 036.00 | 263 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 325 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 310 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 557.00 | | 69 016.00 | 248 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | 20.00 | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 660.00 | 67 254.00 | 7 000.00 | 136 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 660.00 | 67 254.00 | 7 000.00 | 136 660.00 |