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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 040.00 | 155 630.00 | 121 410.00 | 277 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 595.00 | 76 510.00 | 13 085.00 | 89 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 771.00 | 232 140.00 | 149 631.00 | 381 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 336.00 | 3 302.00 | 134 034.00 | 137 336.00 |
BZ Autres créances | 20 582.00 | | 20 582.00 | 20 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 89 529.00 | | 89 529.00 | 89 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 024.00 | | 21 024.00 | 21 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 473.00 | 3 302.00 | 305 171.00 | 308 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 245.00 | 235 442.00 | 454 802.00 | 690 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 228 861.00 | 198 075.00 | | 228 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 684.00 | 30 785.00 | | 11 684.00 |
DL TOTAL (I) | 260 345.00 | 248 661.00 | | 260 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 910.00 | 34 445.00 | | 49 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672.00 | 135.00 | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 029.00 | 76 698.00 | | 97 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 629.00 | 44 979.00 | | 39 629.00 |
EA Autres dettes | 7 214.00 | 35 887.00 | | 7 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 457.00 | 192 146.00 | | 194 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 802.00 | 440 807.00 | | 454 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 672.00 | | | 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 709.00 | | 82 669.00 | 325 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 606.00 | 381 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 606.00 | 366 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 574.00 | | 82 669.00 | 310 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 914.00 | 59 481.00 | 24 255.00 | 196 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 914.00 | 59 481.00 | 24 255.00 | 196 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 859.00 | 1 010.00 | 8 567.00 | 10 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 859.00 | 1 010.00 | 8 567.00 | 10 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 859.00 | 1 010.00 | 8 567.00 | 10 859.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 010.00 | 8 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 029.00 | 97 029.00 | | 97 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 133 606.00 | 133 606.00 | | 133 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VB T. V. A. | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 910.00 | 19 348.00 | 30 562.00 | 49 910.00 |
VI Groupe et associés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VP Divers | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 024.00 | 21 024.00 | | 21 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 079.00 | 178 944.00 | 135.00 | 179 079.00 |
VW T.V.A. | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 457.00 | 163 895.00 | 30 562.00 | 194 457.00 |