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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 583.00 | 199 136.00 | 80 446.00 | 279 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 744.00 | 94 768.00 | 64 976.00 | 159 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 462.00 | 293 905.00 | 160 557.00 | 454 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 395.00 | 7 793.00 | 104 602.00 | 112 395.00 |
BZ Autres créances | 45 056.00 | | 45 056.00 | 45 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 052.00 | | 60 052.00 | 60 052.00 |
CF Disponibilités | 50 893.00 | | 50 893.00 | 50 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 332.00 | | 32 332.00 | 32 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 125.00 | 7 793.00 | 301 331.00 | 309 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 588.00 | 301 698.00 | 461 889.00 | 763 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 200 778.00 | 240 545.00 | | 200 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 697.00 | 232.00 | | 19 697.00 |
DL TOTAL (I) | 240 275.00 | 260 578.00 | | 240 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 196.00 | 31 134.00 | | 51 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 049.00 | 838.00 | | 8 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 110.00 | 60 513.00 | | 51 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 094.00 | 40 223.00 | | 84 094.00 |
EA Autres dettes | 19 784.00 | 15 316.00 | | 19 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 614.00 | 148 027.00 | | 221 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 889.00 | 408 605.00 | | 461 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 199.00 | | 44 170.00 | 443 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 906.00 | 454 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 906.00 | 439 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 064.00 | | 44 170.00 | 428 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 558.00 | 44 270.00 | 31 923.00 | 281 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 558.00 | 44 270.00 | 31 923.00 | 281 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 207.00 | 2 587.00 | | 5 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 207.00 | 2 587.00 | | 5 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 207.00 | 2 587.00 | | 5 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 110.00 | 51 110.00 | | 51 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 713.00 | 61 713.00 | | 61 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 103 372.00 | 103 372.00 | | 103 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
VB T. V. A. | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
VC Groupe et associés | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 162.00 | 15 720.00 | 35 442.00 | 51 162.00 |
VI Groupe et associés | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VP Divers | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 333.00 | 32 333.00 | | 32 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 920.00 | 180 762.00 | 9 158.00 | 189 920.00 |
VW T.V.A. | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 235.00 | 178 794.00 | 35 442.00 | 214 235.00 |