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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 804.00 | 230 103.00 | 56 700.00 | 286 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 433.00 | 111 913.00 | 74 520.00 | 186 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 373.00 | 342 017.00 | 146 356.00 | 488 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 525.00 | | 194 525.00 | 194 525.00 |
BZ Autres créances | 27 598.00 | | 27 598.00 | 27 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 065.00 | | 60 065.00 | 60 065.00 |
CF Disponibilités | 88 810.00 | | 88 810.00 | 88 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 466.00 | | 23 466.00 | 23 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 766.00 | | 404 766.00 | 404 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 139.00 | 342 017.00 | 551 122.00 | 893 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 180 475.00 | 200 778.00 | | 180 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 761.00 | 19 697.00 | | 3 761.00 |
DL TOTAL (I) | 204 036.00 | 240 275.00 | | 204 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 575.00 | 51 196.00 | | 49 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 523.00 | 8 049.00 | | 10 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 868.00 | 7 378.00 | | 8 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 147.00 | 51 110.00 | | 148 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 464.00 | 84 094.00 | | 107 464.00 |
EA Autres dettes | 22 506.00 | 19 784.00 | | 22 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 086.00 | 221 614.00 | | 347 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 122.00 | 461 889.00 | | 551 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 463.00 | | 38 970.00 | 454 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 060.00 | 488 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 060.00 | 473 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 328.00 | | 38 970.00 | 439 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 905.00 | 49 924.00 | 1 812.00 | 293 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 905.00 | 49 924.00 | 1 812.00 | 293 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 148.00 | 148 148.00 | | 148 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 381.00 | 28 381.00 | | 28 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 194 525.00 | 194 525.00 | | 194 525.00 |
VB T. V. A. | 23 727.00 | 23 727.00 | | 23 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 403.00 | 19 565.00 | 29 838.00 | 49 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VP Divers | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 467.00 | 23 467.00 | | 23 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 726.00 | 245 591.00 | 135.00 | 245 726.00 |
VW T.V.A. | 50 523.00 | 50 523.00 | | 50 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 217.00 | 308 379.00 | 29 838.00 | 338 217.00 |