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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 924.00 | | 180 924.00 | 180 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 074.00 | | 192 074.00 | 192 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CF Disponibilités | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 255.00 | | 203 255.00 | 203 255.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
DG Autres réserves | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | -9 301.00 | -3 851.00 | | -9 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 473.00 | -5 450.00 | | -4 473.00 |
DL TOTAL (I) | -89.00 | 4 384.00 | | -89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 570.00 | 196 348.00 | | 200 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 5 990.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 343.00 | 202 338.00 | | 203 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 255.00 | 206 722.00 | | 203 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 343.00 | 202 338.00 | | 203 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 811.00 | 7 731.00 | | 3 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 283.00 | 13 181.00 | | 8 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 473.00 | -5 450.00 | | -4 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 266.00 | | 11 535.00 | 188 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 727.00 | | 192 074.00 | 7 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 727.00 | | 192 074.00 | 7 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 266.00 | | 11 535.00 | 188 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 924.00 | | | 130 924.00 |
VI Groupe et associés | 200 570.00 | 200 570.00 | | 200 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 924.00 | | 180 924.00 | 180 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 343.00 | 203 343.00 | | 203 343.00 |