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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 441.00 | | 174 441.00 | 174 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 591.00 | | 185 591.00 | 185 591.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 22 648.00 | | 22 648.00 | 22 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 948.00 | | 22 948.00 | 22 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 539.00 | | 208 539.00 | 208 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 174 441.00 | | | 174 441.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
DG Autres réserves | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | -36 157.00 | -32 420.00 | | -36 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 456.00 | -3 736.00 | | -3 456.00 |
DL TOTAL (I) | -25 928.00 | -22 472.00 | | -25 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 419.00 | 225 778.00 | | 228 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 048.00 | 4 356.00 | | 6 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 467.00 | 230 134.00 | | 234 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 539.00 | 207 662.00 | | 208 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 467.00 | 230 134.00 | | 234 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019.00 | 2 013.00 | | 2 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 476.00 | 5 749.00 | | 5 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 456.00 | -3 736.00 | | -3 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 573.00 | | 4 028.00 | 183 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 011.00 | | 185 591.00 | 2 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 011.00 | | 185 591.00 | 2 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 573.00 | | 4 028.00 | 183 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 441.00 | 174 441.00 | | 174 441.00 |
VI Groupe et associés | 228 419.00 | 228 419.00 | | 228 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 741.00 | 174 741.00 | | 174 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 467.00 | 234 467.00 | | 234 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |