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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 413.00 | | 170 413.00 | 170 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 563.00 | | 181 563.00 | 181 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CF Disponibilités | 24 237.00 | | 24 237.00 | 24 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 558.00 | | 25 558.00 | 25 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 120.00 | | 207 120.00 | 207 120.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
DG Autres réserves | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | -25 232.00 | -20 837.00 | | -25 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 189.00 | -4 395.00 | | -7 189.00 |
DL TOTAL (I) | -18 735.00 | -11 547.00 | | -18 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 145.00 | 190 290.00 | | 223 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 711.00 | 4 902.00 | | 2 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 856.00 | 195 192.00 | | 225 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 120.00 | 183 645.00 | | 207 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 856.00 | 195 192.00 | | 225 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 222.00 | 2 515.00 | | 2 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 411.00 | 6 910.00 | | 9 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 189.00 | -4 396.00 | | -7 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170 413.00 | 170 413.00 | | 170 413.00 |
VI Groupe et associés | 223 145.00 | 223 145.00 | | 223 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 733.00 | 171 733.00 | | 171 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 856.00 | 225 856.00 | | 225 856.00 |