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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 184 596.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 195 746.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 772.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 938.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 710.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 203 457.00 | |
CU Autres participations | | | 11 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
DG Autres réserves | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | -13 773.00 | -9 301.00 | | -13 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 283.00 | -4 472.00 | | -3 283.00 |
DL TOTAL (I) | -3 371.00 | -88.00 | | -3 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 014.00 | 200 570.00 | | 204 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 742.00 | 2 700.00 | | 2 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 829.00 | 203 343.00 | | 206 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 457.00 | 203 254.00 | | 203 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 672.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 675.00 | 3 810.00 | | 3 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 958.00 | 8 283.00 | | 6 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 283.00 | -4 472.00 | | -3 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 074.00 | | 7 481.00 | 192 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 808.00 | | 195 747.00 | 3 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 808.00 | | 195 747.00 | 3 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 074.00 | | 7 481.00 | 192 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 184 597.00 | | | 184 597.00 |
VI Groupe et associés | 204 015.00 | 204 015.00 | | 204 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 597.00 | | 184 597.00 | 184 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 830.00 | 206 830.00 | | 206 830.00 |