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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 423.00 | | 172 423.00 | 172 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 573.00 | | 183 573.00 | 183 573.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 23 788.00 | | 23 788.00 | 23 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 088.00 | | 24 088.00 | 24 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 662.00 | | 207 662.00 | 207 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 172 423.00 | | | 172 423.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
DG Autres réserves | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | -32 420.00 | -25 232.00 | | -32 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 736.00 | -7 189.00 | | -3 736.00 |
DL TOTAL (I) | -22 472.00 | -18 735.00 | | -22 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 778.00 | 223 145.00 | | 225 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 356.00 | 2 711.00 | | 4 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 134.00 | 225 856.00 | | 230 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 662.00 | 207 120.00 | | 207 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 134.00 | 225 856.00 | | 230 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013.00 | 2 222.00 | | 2 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 749.00 | 9 411.00 | | 5 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 736.00 | -7 189.00 | | -3 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 563.00 | | 4 231.00 | 181 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 220.00 | | 183 573.00 | 2 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 220.00 | | 183 573.00 | 2 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 563.00 | | 4 231.00 | 181 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 172 423.00 | 172 423.00 | | 172 423.00 |
VI Groupe et associés | 225 778.00 | 225 778.00 | | 225 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 724.00 | 172 724.00 | | 172 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 131.00 | 230 134.00 | | 230 131.00 |