| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 654.00 | 933 813.00 | 66 841.00 | 1 000 654.00 |
AH Fonds commercial | 767 162.00 | | 767 162.00 | 767 162.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 34 752.00 | | 34 752.00 | 34 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 215.00 | 155 532.00 | 93 683.00 | 249 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 387.00 | 1 089 345.00 | 984 042.00 | 2 073 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 012 511.00 | 204 103.00 | 2 808 409.00 | 3 012 511.00 |
BZ Autres créances | 1 840 525.00 | | 1 840 525.00 | 1 840 525.00 |
CF Disponibilités | 1 437 613.00 | | 1 437 613.00 | 1 437 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 337.00 | | 42 337.00 | 42 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 332 987.00 | 204 103.00 | 6 128 885.00 | 6 332 987.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 966.00 | | 30 966.00 | 30 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 437 340.00 | 1 293 447.00 | 7 143 893.00 | 8 437 340.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 262.00 | 139 262.00 | | 139 262.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 351 299.00 | 351 299.00 | | 351 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 078.00 | 25 594.00 | | 32 078.00 |
DG Autres réserves | 224 818.00 | 200 901.00 | | 224 818.00 |
DH Report à nouveau | 190 314.00 | 250 305.00 | | 190 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 277.00 | -29 590.00 | | 170 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 974.00 | 951 697.00 | | 1 121 974.00 |
DP Provisions pour risques | 30 966.00 | 71 703.00 | | 30 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 966.00 | 71 703.00 | | 30 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 533.00 | 588 533.00 | | 712 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 295.00 | 43 693.00 | | 86 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 167 953.00 | 3 831 740.00 | | 4 167 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 557.00 | 496 046.00 | | 530 557.00 |
EA Autres dettes | 406 383.00 | 251 192.00 | | 406 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 903 720.00 | 5 211 203.00 | | 5 903 720.00 |
ED (V) | 87 233.00 | 130 949.00 | | 87 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 143 893.00 | 6 365 552.00 | | 7 143 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 434 680.00 | | 4 434 680.00 | 4 434 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 434 680.00 | | 4 434 680.00 | 4 434 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 687 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 628 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 393 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 282 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 023.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 703.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 377.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 181 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 462.00 | 2 288.00 | | 2 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 201.00 | 45 761.00 | | 57 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 732 895.00 | 4 241 396.00 | | 4 732 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 562 617.00 | 4 270 986.00 | | 4 562 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 277.00 | -29 590.00 | | 170 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 851.00 | | 548 496.00 | 1 590 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 990.00 | 29 971.00 | 2 073 387.00 | 35 990.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 990.00 | -1.00 | 1 802 568.00 | 35 990.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 972.00 | 249 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368 463.00 | | 470 094.00 | 1 368 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 084.00 | | 76 102.00 | 203 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 304.00 | | 2 300.00 | 19 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 165.00 | 142 151.00 | 29 972.00 | 977 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827 471.00 | 106 342.00 | | 827 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 695.00 | 35 809.00 | 29 972.00 | 149 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 703.00 | 30 966.00 | 71 703.00 | 71 703.00 |
6T Sur comptes clients | 196 338.00 | 204 103.00 | 196 338.00 | 196 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 338.00 | 204 103.00 | 196 338.00 | 196 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 041.00 | 235 069.00 | 268 041.00 | 268 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 103.00 | 238 338.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 966.00 | 29 703.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 167 953.00 | 4 167 953.00 | | 4 167 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 580.00 | 187 580.00 | | 187 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 776.00 | 230 776.00 | | 230 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 415.00 | 239 415.00 | | 239 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
UX Autres créances clients | 3 012 511.00 | | | 3 012 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
VC Groupe et associés | 196 378.00 | | | 196 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712 533.00 | 712 533.00 | | 712 533.00 |
VI Groupe et associés | 166 967.00 | 166 967.00 | | 166 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 698.00 | 87 698.00 | | 87 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 623 454.00 | | | 1 623 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 337.00 | | | 42 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 903 978.00 | 4 903 978.00 | | 4 903 978.00 |
VW T.V.A. | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 817 425.00 | 5 817 425.00 | | 5 817 425.00 |