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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265 167.00 | 1 111 876.00 | 153 291.00 | 1 265 167.00 |
AH Fonds commercial | 2 457 787.00 | | 2 457 787.00 | 2 457 787.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 44 177.00 | | 44 177.00 | 44 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 746.00 | 208 112.00 | 203 634.00 | 411 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 195 690.00 | 1 319 988.00 | 2 875 701.00 | 4 195 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 710 551.00 | 170 817.00 | 2 539 734.00 | 2 710 551.00 |
BZ Autres créances | 4 231 156.00 | | 4 231 156.00 | 4 231 156.00 |
CF Disponibilités | 3 114 204.00 | | 3 114 204.00 | 3 114 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 751.00 | | 103 751.00 | 103 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 167 335.00 | 170 817.00 | 9 996 518.00 | 10 167 335.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 49 298.00 | | 49 298.00 | 49 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 412 323.00 | 1 490 805.00 | 12 921 518.00 | 14 412 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 262.00 | 139 262.00 | | 139 262.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 351 299.00 | 351 299.00 | | 351 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 021.00 | 37 021.00 | | 37 021.00 |
DG Autres réserves | 256 896.00 | 256 896.00 | | 256 896.00 |
DH Report à nouveau | 1 599 857.00 | 947 052.00 | | 1 599 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 418 337.00 | 652 805.00 | | 1 418 337.00 |
DL TOTAL (I) | 3 816 598.00 | 2 398 261.00 | | 3 816 598.00 |
DP Provisions pour risques | 68 197.00 | 34 860.00 | | 68 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 197.00 | 34 860.00 | | 68 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 092.00 | | | 169 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 552.00 | 189 957.00 | | 271 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 643 536.00 | 4 289 641.00 | | 4 643 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972 257.00 | 889 862.00 | | 972 257.00 |
EA Autres dettes | 2 921 217.00 | 3 972 163.00 | | 2 921 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 977 653.00 | 9 341 624.00 | | 8 977 653.00 |
ED (V) | 59 069.00 | 24 746.00 | | 59 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 921 518.00 | 11 799 492.00 | | 12 921 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 977 653.00 | 9 341 624.00 | | 8 977 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 204 946.00 | 18 000.00 | 7 222 946.00 | 7 204 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 204 946.00 | 18 000.00 | 7 222 946.00 | 7 204 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 486 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 874 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 960 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 035 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 899.00 | |
GE Autres charges | | | 127 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 585 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 901 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 008.00 | |
GN Différences positives de change | | | 166 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 968 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | 3 941.00 | | 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846.00 | 3 941.00 | | 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 697.00 | -3 941.00 | | 697.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 457.00 | 9 527.00 | | 12 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 538 126.00 | 250 122.00 | | 538 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 657 330.00 | 6 540 641.00 | | 7 657 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 238 993.00 | 5 887 836.00 | | 6 238 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 418 337.00 | 652 805.00 | | 1 418 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 101 097.00 | | 104 191.00 | 4 101 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 598.00 | | 4 195 690.00 | 9 598.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 598.00 | | 3 767 131.00 | 9 598.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 698 507.00 | | 78 222.00 | 3 698 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 777.00 | | 25 969.00 | 385 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 420.00 | 110 569.00 | | 1 209 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 064 150.00 | 47 726.00 | | 1 064 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 270.00 | 62 842.00 | | 145 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 860.00 | 68 197.00 | 34 860.00 | 34 860.00 |
6T Sur comptes clients | 172 369.00 | 171 530.00 | 173 082.00 | 172 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 369.00 | 171 530.00 | 173 082.00 | 172 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 230.00 | 239 727.00 | 207 942.00 | 207 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 429.00 | 205 934.00 | |
UG ‐ Financières | | 49 298.00 | 2 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 643 536.00 | 4 643 536.00 | | 4 643 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 491 012.00 | 491 012.00 | | 491 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 574.00 | 416 574.00 | | 416 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 921 217.00 | 2 921 217.00 | | 2 921 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
UX Autres créances clients | 2 710 551.00 | 2 710 551.00 | | 2 710 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VC Groupe et associés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 092.00 | 169 092.00 | | 169 092.00 |
VP Divers | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 791.00 | 55 791.00 | | 55 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 209 774.00 | 4 209 774.00 | | 4 209 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 751.00 | 103 751.00 | | 103 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 049 270.00 | 7 045 458.00 | 3 812.00 | 7 049 270.00 |
VW T.V.A. | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 706 102.00 | 8 706 102.00 | | 8 706 102.00 |