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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 183 600.00 | 1 026 707.00 | 156 893.00 | 1 183 600.00 |
AH Fonds commercial | 776 788.00 | | 776 788.00 | 776 788.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 88 047.00 | | 88 047.00 | 88 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 597.00 | 78 473.00 | 283 124.00 | 361 597.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 799 744.00 | 1 105 180.00 | 3 694 565.00 | 4 799 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 450.00 | | 26 450.00 | 26 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 167 998.00 | 159 349.00 | 2 008 649.00 | 2 167 998.00 |
BZ Autres créances | 3 659 768.00 | | 3 659 768.00 | 3 659 768.00 |
CF Disponibilités | 1 239 837.00 | | 1 239 837.00 | 1 239 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 043.00 | | 60 043.00 | 60 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 154 094.00 | 159 349.00 | 6 994 745.00 | 7 154 094.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 795.00 | | 29 795.00 | 29 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 983 634.00 | 1 264 529.00 | 10 719 105.00 | 11 983 634.00 |
CU Autres participations | 2 385 901.00 | | 2 385 901.00 | 2 385 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 262.00 | 139 262.00 | | 139 262.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 351 299.00 | 351 299.00 | | 351 299.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 021.00 | 30 401.00 | | 37 021.00 |
DG Autres réserves | 256 896.00 | 263 516.00 | | 256 896.00 |
DH Report à nouveau | 491 645.00 | 223 085.00 | | 491 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 407.00 | 268 560.00 | | 455 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 456.00 | 1 290 049.00 | | 1 745 456.00 |
DP Provisions pour risques | 29 795.00 | 47 599.00 | | 29 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 795.00 | 47 599.00 | | 29 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 326.00 | 496 853.00 | | 673 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 238.00 | 85 778.00 | | 94 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 556 516.00 | 3 155 433.00 | | 4 556 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 039.00 | 580 144.00 | | 657 039.00 |
EA Autres dettes | 2 927 948.00 | 971 047.00 | | 2 927 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 909 068.00 | 5 289 255.00 | | 8 909 068.00 |
ED (V) | 34 786.00 | 102 110.00 | | 34 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 719 105.00 | 6 729 014.00 | | 10 719 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 879 920.00 | 43 722.00 | 4 923 643.00 | 4 879 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 879 920.00 | 43 722.00 | 4 923 643.00 | 4 879 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 125 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 877 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 735 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 108.00 | |
GE Autres charges | | | 78 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 077 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 139.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 599.00 | |
GN Différences positives de change | | | 193 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | 5 000.00 | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 723.00 | 5 000.00 | | 25 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 073.00 | | | 42 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 157.00 | | | 49 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 434.00 | 5 000.00 | | -23 434.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 355.00 | 3 377.00 | | 5 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 961.00 | 108 163.00 | | 53 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 671 496.00 | 5 020 097.00 | | 5 671 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 216 090.00 | 4 751 537.00 | | 5 216 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 407.00 | 268 560.00 | | 455 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 258 466.00 | | 2 579 724.00 | 2 258 466.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 292.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 292.00 | 2 389 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 446.00 | 4 799 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 154.00 | 2 048 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 022 236.00 | | 59 352.00 | 2 022 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 126.00 | | 147 471.00 | 214 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 104.00 | | 2 372 901.00 | 22 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 695.00 | 102 329.00 | 127 844.00 | 1 130 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 982 332.00 | 59 375.00 | 15 000.00 | 982 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 363.00 | 42 954.00 | 112 844.00 | 148 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 599.00 | 29 795.00 | 47 599.00 | 47 599.00 |
6T Sur comptes clients | 153 729.00 | 159 108.00 | 154 259.00 | 153 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 729.00 | 159 108.00 | 154 259.00 | 153 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 328.00 | 188 903.00 | 201 858.00 | 201 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 108.00 | 154 259.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 795.00 | 47 599.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 556 516.00 | 4 556 516.00 | | 4 556 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 717.00 | 278 717.00 | | 278 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 394.00 | 261 394.00 | | 261 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 870 053.00 | 1 870 053.00 | | 1 870 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
UX Autres créances clients | 2 167 998.00 | 2 167 998.00 | | 2 167 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VC Groupe et associés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673 326.00 | 673 326.00 | | 673 326.00 |
VI Groupe et associés | 1 057 896.00 | 1 057 896.00 | | 1 057 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 080.00 | 99 080.00 | | 99 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 650 264.00 | 3 650 264.00 | | 3 650 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 043.00 | 60 043.00 | | 60 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 891 620.00 | 5 887 808.00 | 3 812.00 | 5 891 620.00 |
VW T.V.A. | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 814 830.00 | 8 814 830.00 | | 8 814 830.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |