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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 964 664.00 | 827 471.00 | 137 193.00 | 964 664.00 |
AH Fonds commercial | 379 447.00 | | 379 447.00 | 379 447.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 24 352.00 | | 24 352.00 | 24 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 084.00 | 149 695.00 | 53 389.00 | 203 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 851.00 | 977 165.00 | 613 686.00 | 1 590 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 606 555.00 | 196 338.00 | 2 410 217.00 | 2 606 555.00 |
BZ Autres créances | 1 737 943.00 | | 1 737 943.00 | 1 737 943.00 |
CF Disponibilités | 1 519 959.00 | | 1 519 959.00 | 1 519 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 044.00 | | 54 044.00 | 54 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 918 502.00 | 196 338.00 | 5 722 163.00 | 5 918 502.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 703.00 | | 29 703.00 | 29 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 539 056.00 | 1 173 504.00 | 6 365 552.00 | 7 539 056.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 262.00 | 139 262.00 | | 139 262.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 351 299.00 | 351 299.00 | | 351 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 594.00 | 16 374.00 | | 25 594.00 |
DG Autres réserves | 200 901.00 | 178 043.00 | | 200 901.00 |
DH Report à nouveau | 250 305.00 | 554 327.00 | | 250 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 590.00 | 229 176.00 | | -29 590.00 |
DL TOTAL (I) | 951 697.00 | 1 482 407.00 | | 951 697.00 |
DP Provisions pour risques | 71 703.00 | 43 410.00 | | 71 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 703.00 | 43 410.00 | | 71 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 533.00 | 44 557.00 | | 588 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 693.00 | 67 117.00 | | 43 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 831 740.00 | 4 224 554.00 | | 3 831 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 046.00 | 548 508.00 | | 496 046.00 |
EA Autres dettes | 251 192.00 | 232 113.00 | | 251 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 211 203.00 | 5 116 849.00 | | 5 211 203.00 |
ED (V) | 130 949.00 | 264.00 | | 130 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 365 552.00 | 6 642 931.00 | | 6 365 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 663 775.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55 773.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 989 576.00 | | 3 989 576.00 | 3 989 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 989 576.00 | | 3 989 576.00 | 3 989 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 152 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 442 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 368 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 156 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 410.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 965.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 647.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 620.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 500.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 288.00 | 4 469.00 | | 2 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 761.00 | 89 586.00 | | 45 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 241 396.00 | 4 311 985.00 | | 4 241 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 270 986.00 | 4 082 810.00 | | 4 270 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 590.00 | 229 176.00 | | -29 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 862.00 | | 72 925.00 | 1 564 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 935.00 | 1 590 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 935.00 | 1 368 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 342 473.00 | | 72 925.00 | 1 342 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 084.00 | | | 203 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 868.00 | 230 297.00 | | 746 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632 769.00 | 194 702.00 | | 632 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 099.00 | 35 595.00 | | 114 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 410.00 | 71 703.00 | 43 410.00 | 43 410.00 |
6T Sur comptes clients | 155 165.00 | 196 338.00 | 155 165.00 | 155 165.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 165.00 | 196 338.00 | 155 165.00 | 155 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 576.00 | 268 041.00 | 198 576.00 | 198 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238 338.00 | 155 165.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 703.00 | 43 410.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 831 740.00 | 3 831 740.00 | | 3 831 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 670.00 | 179 670.00 | | 179 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 311.00 | 222 311.00 | | 222 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 054.00 | 193 054.00 | | 193 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
UX Autres créances clients | 2 606 555.00 | | | 2 606 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
VC Groupe et associés | 282 638.00 | | | 282 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588 533.00 | 588 533.00 | | 588 533.00 |
VI Groupe et associés | 58 138.00 | 58 138.00 | | 58 138.00 |
VP Divers | 717.00 | | | 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 846.00 | 81 846.00 | | 81 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 429 939.00 | | | 1 429 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 044.00 | | | 54 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 404 847.00 | 4 404 847.00 | | 4 404 847.00 |
VW T.V.A. | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 167 510.00 | 5 167 510.00 | | 5 167 510.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |