| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 194 119.00 | 1 064 150.00 | 129 969.00 | 1 194 119.00 |
AH Fonds commercial | 2 457 787.00 | | 2 457 787.00 | 2 457 787.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 46 601.00 | | 46 601.00 | 46 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 777.00 | 145 270.00 | 240 508.00 | 385 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 101 097.00 | 1 209 420.00 | 2 891 678.00 | 4 101 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 437.00 | | 86 437.00 | 86 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 522 211.00 | 172 369.00 | 2 349 841.00 | 2 522 211.00 |
BZ Autres créances | 3 691 598.00 | | 3 691 598.00 | 3 691 598.00 |
CF Disponibilités | 2 704 773.00 | | 2 704 773.00 | 2 704 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 157.00 | | 73 157.00 | 73 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 078 175.00 | 172 369.00 | 8 905 806.00 | 9 078 175.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 181 281.00 | 1 381 789.00 | 11 799 492.00 | 13 181 281.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 262.00 | 139 262.00 | | 139 262.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 351 299.00 | 351 299.00 | | 351 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 021.00 | 37 021.00 | | 37 021.00 |
DG Autres réserves | 256 896.00 | 256 896.00 | | 256 896.00 |
DH Report à nouveau | 947 052.00 | 491 645.00 | | 947 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 805.00 | 455 407.00 | | 652 805.00 |
DL TOTAL (I) | 2 398 261.00 | 1 745 456.00 | | 2 398 261.00 |
DP Provisions pour risques | 34 860.00 | 29 795.00 | | 34 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 860.00 | 29 795.00 | | 34 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 673 326.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 957.00 | 94 238.00 | | 189 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 289 641.00 | 4 556 516.00 | | 4 289 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 862.00 | 657 039.00 | | 889 862.00 |
EA Autres dettes | 3 972 163.00 | 2 927 948.00 | | 3 972 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 341 624.00 | 8 909 068.00 | | 9 341 624.00 |
ED (V) | 24 746.00 | 34 786.00 | | 24 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 799 492.00 | 10 719 105.00 | | 11 799 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 341 624.00 | 8 909 068.00 | | 9 341 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 239 767.00 | | 6 239 767.00 | 6 239 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 239 767.00 | | 6 239 767.00 | 6 239 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 503 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 737 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 909 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 990 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 852.00 | |
GE Autres charges | | | 116 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 359 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 144 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 660.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 795.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 869.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 986.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 254 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 916 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 223.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 723.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 941.00 | 42 073.00 | | 3 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 084.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 941.00 | 49 157.00 | | 3 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 941.00 | -23 434.00 | | -3 941.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 527.00 | 5 355.00 | | 9 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 122.00 | 53 961.00 | | 250 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 540 641.00 | 5 671 496.00 | | 6 540 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 887 836.00 | 5 216 090.00 | | 5 887 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 805.00 | 455 407.00 | | 652 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 799 744.00 | | 1 674 254.00 | 4 799 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 372 901.00 | | 16 812.00 | 2 372 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 372 901.00 | | 4 101 097.00 | 2 372 901.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 698 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 048 434.00 | | 1 650 073.00 | 2 048 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 597.00 | | 24 181.00 | 361 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 389 713.00 | | | 2 389 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 180.00 | 104 240.00 | | 1 105 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 026 707.00 | 37 443.00 | | 1 026 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 473.00 | 66 797.00 | | 78 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 795.00 | 32 852.00 | 27 787.00 | 29 795.00 |
6T Sur comptes clients | 159 349.00 | 173 977.00 | 160 956.00 | 159 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 349.00 | 173 977.00 | 160 956.00 | 159 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 144.00 | 206 829.00 | 188 743.00 | 189 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 829.00 | 159 108.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 008.00 | 29 795.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 289 641.00 | 4 289 641.00 | | 4 289 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 146.00 | 364 146.00 | | 364 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 954.00 | 395 954.00 | | 395 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 972 163.00 | 3 972 163.00 | | 3 972 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
UX Autres créances clients | 2 522 211.00 | 2 522 211.00 | | 2 522 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VC Groupe et associés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VP Divers | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 462.00 | 120 462.00 | | 120 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 680 827.00 | 3 680 827.00 | | 3 680 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 157.00 | 73 157.00 | | 73 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 290 778.00 | 6 286 966.00 | 3 812.00 | 6 290 778.00 |
VW T.V.A. | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 151 667.00 | 9 151 667.00 | | 9 151 667.00 |