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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
AH Fonds commercial | 64 837.00 | | 64 837.00 | 64 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 290.00 | 314 582.00 | 64 708.00 | 379 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 774.00 | | 22 774.00 | 22 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 945.00 | 317 627.00 | 152 319.00 | 469 945.00 |
BZ Autres créances | 9 418 965.00 | | 9 418 965.00 | 9 418 965.00 |
CF Disponibilités | 1 130 422.00 | | 1 130 422.00 | 1 130 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 525.00 | | 48 525.00 | 48 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 597 912.00 | | 10 597 912.00 | 10 597 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 067 857.00 | 317 627.00 | 10 750 231.00 | 11 067 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DH Report à nouveau | 7 165.00 | 510.00 | | 7 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 057.00 | 126 255.00 | | 147 057.00 |
DK Provisions réglementées | | 12 359.00 | | |
DL TOTAL (I) | 359 256.00 | 344 158.00 | | 359 256.00 |
DP Provisions pour risques | 71 780.00 | 62 780.00 | | 71 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 040.00 | 128 773.00 | | 129 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 820.00 | 191 553.00 | | 200 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 630.00 | 298 389.00 | | 264 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 698.00 | 331 952.00 | | 295 698.00 |
EA Autres dettes | 9 365 411.00 | 10 226 050.00 | | 9 365 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 416.00 | 251 708.00 | | 264 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 190 155.00 | 11 108 100.00 | | 10 190 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 750 231.00 | 11 643 810.00 | | 10 750 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 285 452.00 | | 2 285 452.00 | 2 285 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 285 452.00 | | 2 285 452.00 | 2 285 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 417 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 175 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 095.00 | 11 215.00 | | 1 095.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 359.00 | 49 490.00 | | 12 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 454.00 | 60 705.00 | | 13 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 977.00 | 46 399.00 | | 10 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 977.00 | 46 399.00 | | 10 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 477.00 | 14 305.00 | | 2 477.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 353.00 | 30 305.00 | | 32 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 667.00 | 68 962.00 | | 65 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 431 129.00 | 2 375 430.00 | | 2 431 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 072.00 | 2 249 175.00 | | 2 284 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 057.00 | 126 255.00 | | 147 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 945.00 | | | 469 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 882.00 | | | 67 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 290.00 | | | 379 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 774.00 | | | 22 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 556.00 | 13 071.00 | | 304 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 511.00 | 13 071.00 | | 301 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 553.00 | 138 040.00 | 128 773.00 | 191 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 912.00 | 138 040.00 | 141 132.00 | 203 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 040.00 | 128 773.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 630.00 | 264 630.00 | | 264 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 246.00 | 120 246.00 | | 120 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 495.00 | 57 495.00 | | 57 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 365 411.00 | 9 365 411.00 | | 9 365 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 416.00 | 264 416.00 | | 264 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 774.00 | | | 22 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
VB T. V. A. | 40 753.00 | | | 40 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
VP Divers | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 779.00 | 29 779.00 | | 29 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 349 994.00 | | | 9 349 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 525.00 | | | 48 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 490 264.00 | 9 466 015.00 | 24 249.00 | 9 490 264.00 |
VW T.V.A. | 88 178.00 | 88 178.00 | | 88 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 190 155.00 | 10 190 155.00 | | 10 190 155.00 |