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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
AH Fonds commercial | 64 837.00 | | 64 837.00 | 64 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 869.00 | 368 137.00 | 31 732.00 | 399 869.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 050.00 | 371 182.00 | 96 868.00 | 468 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
BZ Autres créances | 13 092 115.00 | | 13 092 115.00 | 13 092 115.00 |
CF Disponibilités | 780 863.00 | | 780 863.00 | 780 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 113.00 | | 30 113.00 | 30 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 912 114.00 | | 13 912 114.00 | 13 912 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 380 164.00 | 371 182.00 | 14 008 982.00 | 14 380 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 215.00 | 18 367.00 | | 1 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 320.00 | 176 048.00 | | 285 320.00 |
DL TOTAL (I) | 491 569.00 | 399 449.00 | | 491 569.00 |
DP Provisions pour risques | 200 154.00 | 206 524.00 | | 200 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 154.00 | 206 524.00 | | 200 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 161.00 | 231 640.00 | | 250 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 642.00 | 306 479.00 | | 483 642.00 |
EA Autres dettes | 12 572 520.00 | 14 347 547.00 | | 12 572 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 317 259.00 | 14 885 665.00 | | 13 317 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 008 982.00 | 15 491 638.00 | | 14 008 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 868 729.00 | | 2 868 729.00 | 2 868 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 868 729.00 | | 2 868 729.00 | 2 868 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 031 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 156 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 563 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 391.00 | 2 962.00 | | 2 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 391.00 | 2 962.00 | | 2 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 447.00 | 2 214.00 | | 2 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 447.00 | 2 214.00 | | 2 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | 748.00 | | -56.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 379.00 | 34 022.00 | | 68 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 919.00 | 60 899.00 | | 116 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 036 343.00 | 2 680 385.00 | | 3 036 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 751 023.00 | 2 504 337.00 | | 2 751 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 320.00 | 176 048.00 | | 285 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 405.00 | | 9 727.00 | 459 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 081.00 | | 468 050.00 | 1 081.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081.00 | | 399 869.00 | 1 081.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 882.00 | | | 67 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 223.00 | | 9 727.00 | 391 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 099.00 | 14 083.00 | | 357 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 054.00 | 14 083.00 | | 354 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 524.00 | 156 354.00 | 162 724.00 | 206 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 524.00 | 156 354.00 | 162 724.00 | 206 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 156 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 161.00 | 250 161.00 | | 250 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 747.00 | 192 747.00 | | 192 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 535.00 | 173 535.00 | | 173 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 283.00 | 59 283.00 | | 59 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 572 520.00 | 12 572 520.00 | | 12 572 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VB T. V. A. | 41 113.00 | 41 113.00 | | 41 113.00 |
VC Groupe et associés | 502 500.00 | 502 500.00 | | 502 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 548 502.00 | 12 548 502.00 | | 12 548 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 113.00 | 30 113.00 | | 30 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 131 551.00 | 13 131 251.00 | 300.00 | 13 131 551.00 |
VW T.V.A. | 38 297.00 | 38 297.00 | | 38 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 317 259.00 | 13 317 259.00 | | 13 317 259.00 |