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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
AH Fonds commercial | 64 837.00 | | 64 837.00 | 64 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 627.00 | 341 961.00 | 41 665.00 | 383 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 808.00 | 345 006.00 | 106 802.00 | 451 808.00 |
BZ Autres créances | 14 398 760.00 | | 14 398 760.00 | 14 398 760.00 |
CF Disponibilités | 635 636.00 | | 635 636.00 | 635 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 973.00 | | 22 973.00 | 22 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 057 370.00 | | 15 057 370.00 | 15 057 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 509 178.00 | 345 006.00 | 15 164 171.00 | 15 509 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DH Report à nouveau | 5 779.00 | 7 022.00 | | 5 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 588.00 | 136 757.00 | | 242 588.00 |
DL TOTAL (I) | 453 401.00 | 348 812.00 | | 453 401.00 |
DP Provisions pour risques | 31 780.00 | 31 780.00 | | 31 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 790.00 | 122 069.00 | | 150 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 570.00 | 153 849.00 | | 182 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 296.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 528.00 | 224 627.00 | | 311 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 363.00 | 312 577.00 | | 379 363.00 |
EA Autres dettes | 13 837 163.00 | 8 838 136.00 | | 13 837 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 528 201.00 | 9 375 636.00 | | 14 528 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 164 171.00 | 9 878 298.00 | | 15 164 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 310 978.00 | | 2 310 978.00 | 2 310 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 310 978.00 | | 2 310 978.00 | 2 310 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 446 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 155 290.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 145.00 | 210.00 | | 7 145.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 145.00 | 4 710.00 | | 7 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 536.00 | 15 904.00 | | 1 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 536.00 | 15 904.00 | | 1 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 609.00 | -11 194.00 | | 5 609.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 383.00 | 29 120.00 | | 57 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 851.00 | 52 682.00 | | 106 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 456 392.00 | 2 873 984.00 | | 2 456 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 213 804.00 | 2 737 227.00 | | 2 213 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 588.00 | 136 757.00 | | 242 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 976.00 | | 1 833.00 | 449 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 882.00 | | | 67 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 794.00 | | 1 833.00 | 381 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 625.00 | 12 381.00 | | 332 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 580.00 | 12 381.00 | | 329 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 849.00 | 155 290.00 | 126 569.00 | 153 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 849.00 | 155 290.00 | 126 569.00 | 153 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 290.00 | 122 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 528.00 | 311 528.00 | | 311 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 041.00 | 167 041.00 | | 167 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 518.00 | 117 518.00 | | 117 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 168.00 | 54 168.00 | | 54 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 837 163.00 | 13 837 163.00 | | 13 837 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VB T. V. A. | 47 530.00 | 47 530.00 | | 47 530.00 |
VC Groupe et associés | 502 678.00 | 502 678.00 | | 502 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 838 437.00 | 13 838 437.00 | | 13 838 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 973.00 | 22 973.00 | | 22 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 422 033.00 | 14 421 733.00 | 300.00 | 14 422 033.00 |
VW T.V.A. | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 528 201.00 | 14 528 201.00 | | 14 528 201.00 |