| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
AH Fonds commercial | 64 837.00 | | 64 837.00 | 64 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 142.00 | 354 054.00 | 36 087.00 | 390 142.00 |
AX Avances et acomptes | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 405.00 | 357 099.00 | 102 305.00 | 459 405.00 |
BZ Autres créances | 14 894 139.00 | | 14 894 139.00 | 14 894 139.00 |
CF Disponibilités | 463 079.00 | | 463 079.00 | 463 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 115.00 | | 32 115.00 | 32 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 389 332.00 | | 15 389 332.00 | 15 389 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 848 737.00 | 357 099.00 | 15 491 638.00 | 15 848 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DH Report à nouveau | 18 367.00 | 5 779.00 | | 18 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 048.00 | 242 588.00 | | 176 048.00 |
DL TOTAL (I) | 399 449.00 | 453 401.00 | | 399 449.00 |
DP Provisions pour risques | 206 524.00 | 31 780.00 | | 206 524.00 |
DQ Provisions pour charges | | 150 790.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 206 524.00 | 182 570.00 | | 206 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 147.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 640.00 | 311 528.00 | | 231 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 479.00 | 379 363.00 | | 306 479.00 |
EA Autres dettes | 14 347 547.00 | 13 837 163.00 | | 14 347 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 885 665.00 | 14 528 201.00 | | 14 885 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 491 638.00 | 15 164 171.00 | | 15 491 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 516 829.00 | | 2 516 829.00 | 2 516 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 516 829.00 | | 2 516 829.00 | 2 516 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 674 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 407 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 962.00 | 7 145.00 | | 2 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 962.00 | 7 145.00 | | 2 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 214.00 | 1 536.00 | | 2 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 214.00 | 1 536.00 | | 2 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 748.00 | 5 609.00 | | 748.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 022.00 | 57 383.00 | | 34 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 899.00 | 106 851.00 | | 60 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 680 385.00 | 2 456 392.00 | | 2 680 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 504 337.00 | 2 213 804.00 | | 2 504 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 048.00 | 242 588.00 | | 176 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 808.00 | | 7 596.00 | 451 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 882.00 | | | 67 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 627.00 | | 7 596.00 | 383 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 006.00 | 12 093.00 | | 345 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 961.00 | 12 093.00 | | 341 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 570.00 | 174 744.00 | 150 790.00 | 182 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 570.00 | 174 744.00 | 150 790.00 | 182 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 744.00 | 150 790.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 640.00 | 231 640.00 | | 231 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 939.00 | 144 939.00 | | 144 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 528.00 | 138 528.00 | | 138 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 347 547.00 | 14 347 547.00 | | 14 347 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 38 095.00 | 38 095.00 | | 38 095.00 |
VC Groupe et associés | 502 500.00 | 502 500.00 | | 502 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 953.00 | 45 953.00 | | 45 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 307 091.00 | 14 307 091.00 | | 14 307 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 115.00 | 32 115.00 | | 32 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 926 554.00 | 14 926 254.00 | 300.00 | 14 926 554.00 |
VW T.V.A. | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 885 665.00 | 14 885 665.00 | | 14 885 665.00 |