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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
AH Fonds commercial | 64 837.00 | | 64 837.00 | 64 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 794.00 | 329 580.00 | 52 214.00 | 381 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 976.00 | 332 625.00 | 117 351.00 | 449 976.00 |
BZ Autres créances | 9 395 317.00 | | 9 395 317.00 | 9 395 317.00 |
CF Disponibilités | 343 840.00 | | 343 840.00 | 343 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 790.00 | | 21 790.00 | 21 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 760 947.00 | | 9 760 947.00 | 9 760 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 210 923.00 | 332 625.00 | 9 878 296.00 | 10 210 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DH Report à nouveau | 7 022.00 | 7 165.00 | | 7 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 757.00 | 147 057.00 | | 136 757.00 |
DL TOTAL (I) | 348 812.00 | 359 256.00 | | 348 812.00 |
DP Provisions pour risques | 31 780.00 | 71 780.00 | | 31 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 069.00 | 129 040.00 | | 122 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 849.00 | 200 820.00 | | 153 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 627.00 | 264 630.00 | | 224 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 577.00 | 295 698.00 | | 312 577.00 |
EA Autres dettes | 8 838 136.00 | 9 365 411.00 | | 8 838 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 264 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 375 636.00 | 10 190 155.00 | | 9 375 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 878 298.00 | 10 750 231.00 | | 9 878 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 696 856.00 | | 2 696 856.00 | 2 696 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 696 856.00 | | 2 696 856.00 | 2 696 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 869 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 569.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 639 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | 1 095.00 | | 210.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 500.00 | 12 359.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 710.00 | 13 454.00 | | 4 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 904.00 | 10 977.00 | | 15 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 904.00 | 10 977.00 | | 15 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 194.00 | 2 477.00 | | -11 194.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 120.00 | 32 353.00 | | 29 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 682.00 | 65 667.00 | | 52 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 873 984.00 | 2 431 129.00 | | 2 873 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 227.00 | 2 284 072.00 | | 2 737 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 757.00 | 147 057.00 | | 136 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 945.00 | | 2 505.00 | 469 945.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 474.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 474.00 | 449 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 882.00 | | | 67 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 290.00 | | 2 505.00 | 379 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 774.00 | | | 22 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 627.00 | 14 999.00 | | 317 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 582.00 | 14 999.00 | | 314 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 820.00 | 126 569.00 | 173 540.00 | 200 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 820.00 | 126 569.00 | 173 540.00 | 200 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 569.00 | 169 040.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 627.00 | 224 627.00 | | 224 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 409.00 | 147 409.00 | | 147 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 647.00 | 134 647.00 | | 134 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 838 136.00 | 8 838 136.00 | | 8 838 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VB T. V. A. | 29 747.00 | 29 747.00 | | 29 747.00 |
VC Groupe et associés | 500 178.00 | 500 178.00 | | 500 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 103.00 | 27 103.00 | | 27 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 844 367.00 | 8 844 367.00 | | 8 844 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 417 407.00 | 9 417 107.00 | 300.00 | 9 417 407.00 |
VW T.V.A. | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 375 636.00 | 9 375 636.00 | | 9 375 636.00 |