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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 162 307.00 | 1 329.00 | 160 977.00 | 162 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880.00 | 532.00 | 348.00 | 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 756.00 | 21 624.00 | 15 132.00 | 36 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 992.00 | 23 485.00 | 177 507.00 | 200 992.00 |
BT Marchandises | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 217.00 | | 16 217.00 | 16 217.00 |
BZ Autres créances | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CF Disponibilités | 61 903.00 | | 61 903.00 | 61 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 282.00 | | 90 282.00 | 90 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 274.00 | 23 485.00 | 267 788.00 | 291 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 787.00 | 5 391.00 | | 16 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 663.00 | 11 396.00 | | 3 663.00 |
DL TOTAL (I) | 21 550.00 | 17 887.00 | | 21 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 267.00 | | | 146 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 742.00 | 72 945.00 | | 90 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 210.00 | 2 159.00 | | 6 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 795.00 | 5 124.00 | | 2 795.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | 19 905.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 238.00 | 100 133.00 | | 246 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 788.00 | 118 020.00 | | 267 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 310.00 | 100 133.00 | | 111 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 465.00 | | 93 465.00 | 93 465.00 |
FG Production vendue services | 55 706.00 | | 55 706.00 | 55 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 171.00 | | 149 171.00 | 149 171.00 |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 647.00 | 2 011.00 | | 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 387.00 | 151 914.00 | | 149 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 724.00 | 140 517.00 | | 145 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 663.00 | 11 396.00 | | 3 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 269.00 | | 171 723.00 | 29 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 220.00 | | 171 723.00 | 28 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 485.00 | 9 000.00 | 9 000.00 | 14 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 485.00 | 9 000.00 | | 14 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
UX Autres créances clients | 16 217.00 | | | 16 217.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 267.00 | 11 338.00 | 47 509.00 | 146 267.00 |
VI Groupe et associés | 90 742.00 | 90 742.00 | | 90 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 784.00 | 17 735.00 | 1 049.00 | 18 784.00 |
VW T.V.A. | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 238.00 | 111 310.00 | 47 509.00 | 246 238.00 |