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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 570 012.00 | 5 926.00 | 564 086.00 | 570 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880.00 | 752.00 | 128.00 | 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 756.00 | 29 811.00 | 20 945.00 | 50 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 697.00 | 36 489.00 | 586 208.00 | 622 697.00 |
BT Marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 363.00 | | 31 363.00 | 31 363.00 |
BZ Autres créances | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CF Disponibilités | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 585.00 | | 55 585.00 | 55 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 283.00 | 36 489.00 | 641 793.00 | 678 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 450.00 | 16 787.00 | | 20 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 928.00 | 3 663.00 | | 11 928.00 |
DL TOTAL (I) | 33 478.00 | 21 550.00 | | 33 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 103.00 | 146 267.00 | | 429 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 071.00 | 90 742.00 | | 144 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 014.00 | 6 210.00 | | 9 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 590.00 | 2 795.00 | | 3 590.00 |
EA Autres dettes | 22 536.00 | 225.00 | | 22 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 315.00 | 246 238.00 | | 608 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 793.00 | 267 788.00 | | 641 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 936.00 | 111 310.00 | | 484 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 071.00 | | | 144 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 889.00 | 12 190.00 | 154 079.00 | 141 889.00 |
FG Production vendue services | 62 189.00 | | 62 189.00 | 62 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 078.00 | 12 190.00 | 216 268.00 | 204 078.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 004.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 105.00 | 647.00 | | 2 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 278.00 | 149 387.00 | | 216 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 350.00 | 145 724.00 | | 204 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 928.00 | 3 663.00 | | 11 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 992.00 | | 421 705.00 | 200 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 943.00 | | 421 705.00 | 199 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 485.00 | 13 004.00 | | 23 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 485.00 | 13 004.00 | | 23 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
UX Autres créances clients | 31 363.00 | 31 363.00 | | 31 363.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 103.00 | 305 725.00 | 48 395.00 | 429 103.00 |
VI Groupe et associés | 144 071.00 | 144 071.00 | | 144 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 259.00 | 32 210.00 | 1 049.00 | 33 259.00 |
VW T.V.A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 315.00 | 484 936.00 | 48 395.00 | 608 315.00 |