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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 570 012.00 | 18 778.00 | 551 234.00 | 570 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 813.00 | 45 574.00 | 16 239.00 | 61 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 705.00 | 65 232.00 | 568 473.00 | 633 705.00 |
BT Marchandises | 40 225.00 | | 40 225.00 | 40 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 148.00 | | 35 148.00 | 35 148.00 |
BZ Autres créances | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CF Disponibilités | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 907.00 | | 83 907.00 | 83 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 612.00 | 65 232.00 | 652 380.00 | 717 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 54 441.00 | 32 378.00 | | 54 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 831.00 | 22 063.00 | | 15 831.00 |
DL TOTAL (I) | 71 372.00 | 55 541.00 | | 71 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 958.00 | 399 867.00 | | 384 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 041.00 | 157 801.00 | | 173 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 907.00 | 5 101.00 | | 5 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 867.00 | 7 071.00 | | 8 867.00 |
EA Autres dettes | 8 236.00 | 16 936.00 | | 8 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 008.00 | 586 776.00 | | 581 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 380.00 | 642 317.00 | | 652 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 234.00 | 216 682.00 | | 241 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 702.00 | | 8 049.00 | 632 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 046.00 | 633 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 997.00 | 632 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 702.00 | | 8 000.00 | 631 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 49.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 691.00 | 17 538.00 | 6 997.00 | 54 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 691.00 | 17 538.00 | 6 997.00 | 54 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 148.00 | 35 148.00 | | 35 148.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 958.00 | 45 183.00 | 126 944.00 | 384 958.00 |
VI Groupe et associés | 173 041.00 | 173 041.00 | | 173 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 773.00 | | | 29 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 283.00 | 37 283.00 | 1 000.00 | 38 283.00 |
VW T.V.A. | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 008.00 | 241 234.00 | 126 944.00 | 581 008.00 |