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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 570 012.00 | 12 352.00 | 557 660.00 | 570 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 810.00 | 41 459.00 | 19 351.00 | 60 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 702.00 | 54 691.00 | 578 011.00 | 632 702.00 |
BT Marchandises | 28 529.00 | | 28 529.00 | 28 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 404.00 | | 34 404.00 | 34 404.00 |
BZ Autres créances | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CF Disponibilités | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 307.00 | | 64 307.00 | 64 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 009.00 | 54 691.00 | 642 317.00 | 697 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 32 378.00 | 20 450.00 | | 32 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 063.00 | 11 928.00 | | 22 063.00 |
DL TOTAL (I) | 55 541.00 | 33 478.00 | | 55 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 867.00 | 429 103.00 | | 399 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 801.00 | 144 071.00 | | 157 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 101.00 | 9 014.00 | | 5 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 071.00 | 3 590.00 | | 7 071.00 |
EA Autres dettes | 16 936.00 | 22 536.00 | | 16 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 776.00 | 608 315.00 | | 586 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 317.00 | 641 793.00 | | 642 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 682.00 | 484 936.00 | | 216 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 801.00 | | | 157 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 597.00 | 29 450.00 | 222 047.00 | 192 597.00 |
FG Production vendue services | 58 476.00 | | 58 476.00 | 58 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 073.00 | 29 450.00 | 280 523.00 | 251 073.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 202.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 893.00 | 2 105.00 | | 3 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 558.00 | 216 278.00 | | 280 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 495.00 | 204 350.00 | | 258 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 063.00 | 11 928.00 | | 22 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 697.00 | | 10 054.00 | 622 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 632 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 648.00 | | 10 054.00 | 621 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 489.00 | 18 202.00 | | 36 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 489.00 | 18 202.00 | | 36 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 404.00 | 34 404.00 | | 34 404.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 867.00 | 29 773.00 | 124 656.00 | 399 867.00 |
VI Groupe et associés | 157 801.00 | 157 801.00 | | 157 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 236.00 | | | 29 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 1 000.00 | |
VW T.V.A. | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 776.00 | 216 682.00 | 124 656.00 | 586 776.00 |