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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 570 012.00 | 25 204.00 | 544 808.00 | 570 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 443.00 | 55 496.00 | 6 947.00 | 62 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 335.00 | 81 580.00 | 552 755.00 | 634 335.00 |
BT Marchandises | 19 875.00 | | 19 875.00 | 19 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 738.00 | | 58 738.00 | 58 738.00 |
BZ Autres créances | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CF Disponibilités | 40 884.00 | | 40 884.00 | 40 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 965.00 | | 120 965.00 | 120 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 300.00 | 81 580.00 | 673 720.00 | 755 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 70 272.00 | 54 441.00 | | 70 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 102.00 | 15 831.00 | | 13 102.00 |
DL TOTAL (I) | 84 474.00 | 71 372.00 | | 84 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 639.00 | 384 958.00 | | 354 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 230.00 | 173 041.00 | | 181 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 147.00 | 5 907.00 | | 5 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 729.00 | 8 867.00 | | 14 729.00 |
EA Autres dettes | 33 500.00 | 8 236.00 | | 33 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 246.00 | 581 008.00 | | 589 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 720.00 | 652 380.00 | | 673 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 346.00 | 241 234.00 | | 280 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 230.00 | | | 181 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 705.00 | | 630.00 | 633 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 705.00 | | 630.00 | 632 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 232.00 | 16 348.00 | | 65 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 232.00 | 16 348.00 | | 65 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 738.00 | 58 738.00 | | 58 738.00 |
VB T. V. A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 639.00 | 45 739.00 | 129 273.00 | 354 639.00 |
VI Groupe et associés | 181 230.00 | 181 230.00 | | 181 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 319.00 | | | 30 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 206.00 | 60 206.00 | 1 000.00 | 61 206.00 |
VW T.V.A. | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 246.00 | 280 346.00 | 129 273.00 | 589 246.00 |