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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 498.00 | 9 759.00 | 13 739.00 | 23 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 448.00 | 9 759.00 | 15 689.00 | 25 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 283.00 | | 935 283.00 | 935 283.00 |
BZ Autres créances | 138 540.00 | | 138 540.00 | 138 540.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 803.00 | | 1 077 803.00 | 1 077 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 251.00 | 9 759.00 | 1 093 492.00 | 1 103 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 404.00 | | | 78 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 104.00 | | | 52 104.00 |
DL TOTAL (I) | 161 508.00 | | | 161 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 747.00 | | | 104 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 690.00 | | | 379 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 061.00 | | | 395 061.00 |
EA Autres dettes | 52 487.00 | | | 52 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 984.00 | | | 931 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 492.00 | | | 1 093 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 984.00 | | | 931 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 747.00 | | | 104 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 358 351.00 | | 2 358 351.00 | 2 358 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 358 351.00 | | 2 358 351.00 | 2 358 351.00 |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 358 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 880 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 621.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 297 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 477.00 | | | 2 373 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 321 373.00 | | | 2 321 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 104.00 | | | 52 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 498.00 | | 1 950.00 | 23 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 498.00 | | | 23 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 137.00 | 5 621.00 | | 4 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 137.00 | 5 621.00 | | 4 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 690.00 | 379 690.00 | | 379 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 666.00 | 68 666.00 | | 68 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 302.00 | 116 302.00 | | 116 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 487.00 | 52 487.00 | | 52 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 935 283.00 | | | 935 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VB T. V. A. | 59 962.00 | | | 59 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 747.00 | 104 747.00 | | 104 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 526.00 | | | 77 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 703.00 | 1 077 753.00 | 1 950.00 | 1 079 703.00 |
VW T.V.A. | 204 037.00 | 204 037.00 | | 204 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 984.00 | 931 984.00 | | 931 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
ST Autres comptes | 67 285.00 | | | 67 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 261.00 | | | 26 261.00 |
YT Sous‐traitance | 1 774 905.00 | | | 1 774 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 478 738.00 | | | 478 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 350 522.00 | | | 350 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 880 827.00 | | | 1 880 827.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |