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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 333.00 | 417.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 033.00 | 29 914.00 | 7 120.00 | 37 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 513.00 | 30 247.00 | 11 267.00 | 41 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 056 302.00 | 68 868.00 | 1 987 434.00 | 2 056 302.00 |
BZ Autres créances | 71 299.00 | | 71 299.00 | 71 299.00 |
CF Disponibilités | 31 928.00 | | 31 928.00 | 31 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 164 128.00 | 68 868.00 | 2 095 260.00 | 2 164 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 642.00 | 99 115.00 | 2 106 527.00 | 2 205 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 521.00 | | | 111 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 175.00 | | | 51 175.00 |
DL TOTAL (I) | 265 695.00 | | | 265 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 645.00 | | | 457 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 729.00 | | | 74 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 296 161.00 | | | 1 296 161.00 |
EA Autres dettes | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 831.00 | | | 1 840 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 527.00 | | | 2 106 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 840 831.00 | | | 1 840 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457 645.00 | | | 457 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 072 226.00 | | 6 072 226.00 | 6 072 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 072 226.00 | | 6 072 226.00 | 6 072 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 076 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 002 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 367 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 941.00 | |
GE Autres charges | | | 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 010 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 566.00 | | | 18 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 086 352.00 | | | 6 086 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 035 177.00 | | | 6 035 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 175.00 | | | 51 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 666.00 | | | 32 666.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 595.00 | | 3 919.00 | 37 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 865.00 | | 3 919.00 | 33 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 696.00 | 4 551.00 | | 25 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 696.00 | 4 551.00 | | 25 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 927.00 | 44 941.00 | | 23 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 927.00 | 44 941.00 | | 23 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 927.00 | 44 941.00 | | 23 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 729.00 | 74 729.00 | | 74 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 188.00 | 373 188.00 | | 373 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 525.00 | 244 525.00 | | 244 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 919 732.00 | 1 919 732.00 | | 1 919 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 570.00 | 136 570.00 | | 136 570.00 |
VB T. V. A. | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457 645.00 | 457 645.00 | | 457 645.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 324.00 | 36 324.00 | | 36 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 840.00 | 64 840.00 | | 64 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135 930.00 | 2 132 200.00 | 3 730.00 | 2 135 930.00 |
VW T.V.A. | 638 733.00 | 638 733.00 | | 638 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 831.00 | 1 840 831.00 | | 1 840 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 519.00 | | | 48 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 681.00 | | | 63 681.00 |
ST Autres comptes | 106 289.00 | | | 106 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 919.00 | | | 28 919.00 |
YT Sous‐traitance | 2 803 115.00 | | | 2 803 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 543.00 | | | 19 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 062.00 | | | 68 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 170 923.00 | | | 1 170 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 606 287.00 | | | 606 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 002 004.00 | | | 3 002 004.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |