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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 33.00 | 717.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 115.00 | 19 579.00 | 13 536.00 | 33 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 595.00 | 19 612.00 | 17 982.00 | 37 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 690 799.00 | 23 927.00 | 1 666 871.00 | 1 690 799.00 |
BZ Autres créances | 159 591.00 | | 159 591.00 | 159 591.00 |
CF Disponibilités | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 251.00 | 23 927.00 | 1 840 324.00 | 1 864 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 846.00 | 43 540.00 | 1 858 306.00 | 1 901 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 951.00 | | | 144 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 636.00 | | | -9 636.00 |
DL TOTAL (I) | 168 315.00 | | | 168 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 050.00 | | | 902 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 640.00 | | | 733 640.00 |
EA Autres dettes | 43 565.00 | | | 43 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 991.00 | | | 1 689 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 306.00 | | | 1 858 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 689 991.00 | | | 1 689 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 002 282.00 | | 4 002 282.00 | 4 002 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 002 282.00 | | 4 002 282.00 | 4 002 282.00 |
FQ Autres produits | | | 2 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 004 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 591 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 927.00 | |
GE Autres charges | | | 1 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 937 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 718.00 | | | 58 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 718.00 | | | 58 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 303.00 | | | -52 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 074.00 | | | 25 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 011 389.00 | | | 4 011 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 021 024.00 | | | 4 021 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 636.00 | | | -9 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 666.00 | | | 32 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 959.00 | | 8 636.00 | 28 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 229.00 | | 8 636.00 | 25 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 811.00 | 4 802.00 | | 14 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 811.00 | 4 802.00 | | 14 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 927.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 927.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 927.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 927.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 050.00 | 902 050.00 | | 902 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 749.00 | 170 749.00 | | 170 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 131.00 | 145 131.00 | | 145 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 279.00 | 21 279.00 | | 21 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 565.00 | 43 565.00 | | 43 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 662 086.00 | 1 662 086.00 | | 1 662 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 713.00 | 28 713.00 | | 28 713.00 |
VB T. V. A. | 151 974.00 | 151 974.00 | | 151 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 770.00 | 1 853 040.00 | 3 730.00 | 1 856 770.00 |
VW T.V.A. | 385 082.00 | 385 082.00 | | 385 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 991.00 | 1 689 991.00 | | 1 689 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 292.00 | | | 43 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 937.00 | | | 73 937.00 |
ST Autres comptes | 100 090.00 | | | 100 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 368.00 | | | 19 368.00 |
YT Sous‐traitance | 2 398 358.00 | | | 2 398 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 663.00 | | | 55 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 801 138.00 | | | 801 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 616 258.00 | | | 616 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 591 754.00 | | | 2 591 754.00 |