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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 183.00 | 567.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 115.00 | 25 513.00 | 7 602.00 | 33 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 595.00 | 25 696.00 | 11 898.00 | 37 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 053 194.00 | 23 927.00 | 2 029 267.00 | 2 053 194.00 |
BZ Autres créances | 606 673.00 | | 606 673.00 | 606 673.00 |
CF Disponibilités | 138 485.00 | | 138 485.00 | 138 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 804 159.00 | 23 927.00 | 2 780 231.00 | 2 804 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 754.00 | 49 624.00 | 2 792 130.00 | 2 841 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 315.00 | | | 135 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 206.00 | | | 46 206.00 |
DL TOTAL (I) | 214 521.00 | | | 214 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 987.00 | | | 1 368 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 176 531.00 | | | 1 176 531.00 |
EA Autres dettes | 32 076.00 | | | 32 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 577 609.00 | | | 2 577 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 130.00 | | | 2 792 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 577 609.00 | | | 2 577 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 894 187.00 | | 5 894 187.00 | 5 894 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 894 187.00 | | 5 894 187.00 | 5 894 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 916 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 369 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 966 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 084.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 821 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 406.00 | | | 33 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 406.00 | | | 33 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 531.00 | | | -29 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 920 284.00 | | | 5 920 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 874 078.00 | | | 5 874 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 206.00 | | | 46 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 808.00 | | | 32 808.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 383.00 | | | 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 595.00 | | | 37 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 865.00 | | | 33 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 612.00 | 6 084.00 | | 19 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 612.00 | 6 084.00 | | 19 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 927.00 | | | 23 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 927.00 | | | 23 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 927.00 | | | 23 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 987.00 | 1 368 987.00 | | 1 368 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 658.00 | 324 658.00 | | 324 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 015.00 | 207 015.00 | | 207 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 076.00 | 32 076.00 | | 32 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
UX Autres créances clients | 2 024 481.00 | 2 024 481.00 | | 2 024 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 713.00 | 28 713.00 | | 28 713.00 |
VB T. V. A. | 171 338.00 | 171 338.00 | | 171 338.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 323.00 | 26 323.00 | | 26 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 950.00 | 432 950.00 | | 432 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 669 403.00 | 2 665 673.00 | 3 730.00 | 2 669 403.00 |
VW T.V.A. | 607 329.00 | 607 329.00 | | 607 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 577 609.00 | 2 577 609.00 | | 2 577 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 136.00 | | | 38 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 490.00 | | | 60 490.00 |
ST Autres comptes | 114 038.00 | | | 114 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 560.00 | | | 35 560.00 |
YT Sous‐traitance | 3 159 370.00 | | | 3 159 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 176.00 | | | 26 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 312.00 | | | 64 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 178 090.00 | | | 1 178 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 800 182.00 | | | 800 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 369 458.00 | | | 3 369 458.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |