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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 229.00 | 14 811.00 | 10 418.00 | 25 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 959.00 | 14 811.00 | 14 148.00 | 28 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 659 114.00 | | 1 659 114.00 | 1 659 114.00 |
BZ Autres créances | 196 682.00 | | 196 682.00 | 196 682.00 |
CF Disponibilités | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 525.00 | | 1 859 525.00 | 1 859 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 484.00 | 14 811.00 | 1 873 673.00 | 1 888 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 508.00 | | | 128 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
DL TOTAL (I) | 177 951.00 | | | 177 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 065.00 | | | 975 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 855.00 | | | 679 855.00 |
EA Autres dettes | 40 788.00 | | | 40 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 723.00 | | | 1 695 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 673.00 | | | 1 873 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 695 723.00 | | | 1 695 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 754 066.00 | | 3 754 066.00 | 3 754 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 754 066.00 | | 3 754 066.00 | 3 754 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 756 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 892 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 052.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 717 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 787.00 | | | -18 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 756 587.00 | | | 3 756 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 740 145.00 | | | 3 740 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 908.00 | | | 32 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 448.00 | | 3 511.00 | 25 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 498.00 | | 1 731.00 | 23 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 780.00 | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 759.00 | 5 052.00 | | 9 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 759.00 | 5 052.00 | | 9 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 065.00 | 975 065.00 | | 975 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 170.00 | 138 170.00 | | 138 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 026.00 | 143 026.00 | | 143 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 788.00 | 40 788.00 | | 40 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 659 114.00 | 1 659 114.00 | | 1 659 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VB T. V. A. | 164 499.00 | 164 499.00 | | 164 499.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 175.00 | 1 858 448.00 | 3 730.00 | 1 862 175.00 |
VW T.V.A. | 391 098.00 | 391 098.00 | | 391 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 723.00 | 1 695 723.00 | | 1 695 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 235.00 | | | 26 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 122.00 | | | 119 122.00 |
ST Autres comptes | 104 859.00 | | | 104 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
YT Sous‐traitance | 2 646 170.00 | | | 2 646 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 874.00 | | | 31 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 751 973.00 | | | 751 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 564 644.00 | | | 564 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 892 216.00 | | | 2 892 216.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |