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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 324 701.00 | | 324 701.00 | 324 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 677.00 | 14 271.00 | 21 406.00 | 35 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 378.00 | 14 271.00 | 346 107.00 | 360 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 530.00 | | 44 530.00 | 44 530.00 |
BZ Autres créances | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
CF Disponibilités | 57 164.00 | | 57 164.00 | 57 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 771.00 | | 119 771.00 | 119 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 148.00 | 14 271.00 | 465 878.00 | 480 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 502.00 | 307 502.00 | | 307 502.00 |
DH Report à nouveau | -20 224.00 | 466.00 | | -20 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 825.00 | -20 690.00 | | 20 825.00 |
DL TOTAL (I) | 308 103.00 | 287 279.00 | | 308 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 576.00 | 40 175.00 | | 17 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 25 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 953.00 | 131 920.00 | | 84 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 246.00 | 10 207.00 | | 15 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 775.00 | 207 302.00 | | 157 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 878.00 | 494 580.00 | | 465 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 775.00 | 207 302.00 | | 157 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 387.00 | 23 404.00 | | 7 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 040.00 | | 320 040.00 | 320 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 040.00 | | 320 040.00 | 320 040.00 |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 976.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 359.00 | |
GE Autres charges | | | 1 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 869.00 | | | 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 270.00 | 292 287.00 | | 328 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 446.00 | 312 977.00 | | 307 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 825.00 | -20 690.00 | | 20 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 105.00 | | 3 272.00 | 357 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 701.00 | | | 324 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 404.00 | | 3 272.00 | 32 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 911.00 | 7 359.00 | | 6 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 911.00 | 7 359.00 | | 6 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 953.00 | 84 953.00 | | 84 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UX Autres créances clients | 44 530.00 | | | 44 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
VP Divers | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 607.00 | 62 607.00 | | 62 607.00 |
VW T.V.A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 775.00 | 157 775.00 | | 157 775.00 |