| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 324 701.00 | | 324 701.00 | 324 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 375.00 | 38 639.00 | 13 736.00 | 52 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 076.00 | 38 639.00 | 338 437.00 | 377 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 585.00 | | 22 585.00 | 22 585.00 |
CF Disponibilités | 90 923.00 | | 90 923.00 | 90 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 922.00 | | 113 922.00 | 113 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 998.00 | 38 639.00 | 452 360.00 | 490 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 502.00 | 307 502.00 | | 304 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 966.00 | 602.00 | | 1 966.00 |
DH Report à nouveau | 48 449.00 | 22 531.00 | | 48 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 406.00 | 27 282.00 | | -1 406.00 |
DL TOTAL (I) | 353 511.00 | 357 917.00 | | 353 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 335.00 | 61 216.00 | | 26 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 549.00 | 31 621.00 | | 65 549.00 |
EA Autres dettes | 6 965.00 | 30.00 | | 6 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 849.00 | 102 867.00 | | 98 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 360.00 | 460 785.00 | | 452 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 849.00 | 102 867.00 | | 98 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 173.00 | | 410 173.00 | 410 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 173.00 | | 410 173.00 | 410 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 074.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 486.00 | |
GE Autres charges | | | 4 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 135.00 | 6 666.00 | | 3 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 135.00 | 6 666.00 | | 3 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 135.00 | -6 666.00 | | -3 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 743.00 | 3 296.00 | | -1 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 726.00 | 396 412.00 | | 413 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 132.00 | 369 130.00 | | 415 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 406.00 | 27 282.00 | | -1 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 906.00 | | 7 170.00 | 369 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 701.00 | | | 324 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 205.00 | | 7 170.00 | 45 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 153.00 | 3 486.00 | | 35 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 153.00 | 3 486.00 | | 35 153.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 335.00 | 26 335.00 | | 26 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 709.00 | 61 709.00 | | 61 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 849.00 | 98 849.00 | | 98 849.00 |