| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 55 684.00 | 14 942.00 | 40 743.00 | 55 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 731.00 | 54 147.00 | 18 584.00 | 72 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 016.00 | 69 689.00 | 62 327.00 | 132 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 675.00 | | 232 675.00 | 232 675.00 |
BZ Autres créances | 1 115 980.00 | | 1 115 980.00 | 1 115 980.00 |
CF Disponibilités | 57 391 731.00 | | 57 391 731.00 | 57 391 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 740 386.00 | | 58 740 386.00 | 58 740 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 872 402.00 | 69 689.00 | 58 802 713.00 | 58 872 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -386 529.00 | | | -386 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -510 762.00 | | | -510 762.00 |
DL TOTAL (I) | -846 291.00 | | | -846 291.00 |
DP Provisions pour risques | 74 459.00 | | | 74 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 803 318.00 | | | 803 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 877 777.00 | | | 877 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 521 050.00 | | | 53 521 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 095 384.00 | | | 2 095 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 464 959.00 | | | 2 464 959.00 |
EA Autres dettes | 689 834.00 | | | 689 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 771 227.00 | | | 58 771 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 802 713.00 | | | 58 802 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 771 227.00 | | | 58 771 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 120 255.00 | | 7 120 255.00 | 7 120 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 120 255.00 | | 7 120 255.00 | 7 120 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 293 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 057 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 195 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 460 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 671.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 895 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -602 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -529 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 445.00 | | | 76 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 561.00 | | | 66 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 208.00 | | | 69 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 342.00 | | | 69 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 454.00 | | | 69 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | | | -245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 758.00 | | | -18 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 435 569.00 | | | 7 435 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 946 331.00 | | | 7 946 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -510 762.00 | | | -510 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 839.00 | | 14 641.00 | 128 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 464.00 | 132 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 464.00 | 128 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 239.00 | | 14 641.00 | 125 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 854.00 | 16 186.00 | 11 352.00 | 64 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 254.00 | 16 186.00 | 11 352.00 | 64 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 993 249.00 | 47 671.00 | 163 143.00 | 993 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 993 249.00 | 47 671.00 | 163 143.00 | 993 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 671.00 | 96 582.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 521 050.00 | 53 521 050.00 | | 53 521 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 095 384.00 | 2 095 384.00 | | 2 095 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 955 785.00 | 955 785.00 | | 955 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 294 585.00 | 1 294 585.00 | | 1 294 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689 834.00 | 689 834.00 | | 689 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 232 675.00 | | | 232 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163 894.00 | | | 163 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 534 322.00 | | | 534 322.00 |
VB T. V. A. | 280 770.00 | | | 280 770.00 |
VC Groupe et associés | 33 536.00 | | | 33 536.00 |
VP Divers | 51 860.00 | | | 51 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 170.00 | 179 170.00 | | 179 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 425.00 | | | 114 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 481.00 | 1 414 481.00 | | 1 414 481.00 |
VW T.V.A. | 35 419.00 | 35 419.00 | | 35 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 771 227.00 | 58 771 227.00 | | 58 771 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 260.00 | | | 86 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 296.00 | | | 125 296.00 |
ST Autres comptes | 2 885 382.00 | | | 2 885 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 138.00 | | | 210 138.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 836 874.00 | | | 836 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 062.00 | | | 31 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 322.00 | | | 117 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 425 917.00 | | | 1 425 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 652 933.00 | | | 652 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 057 690.00 | | | 4 057 690.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |