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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 314.00 | 2 492.00 | 822.00 | 3 314.00 |
AP Constructions | 89 650.00 | 34 494.00 | 55 156.00 | 89 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 802.00 | 60 777.00 | 45 025.00 | 105 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 765.00 | 97 763.00 | 101 002.00 | 198 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 212.00 | | 166 212.00 | 166 212.00 |
BZ Autres créances | 1 357 056.00 | | 1 357 056.00 | 1 357 056.00 |
CF Disponibilités | 69 499 994.00 | | 69 499 994.00 | 69 499 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 024 019.00 | | 71 024 019.00 | 71 024 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 222 785.00 | 97 763.00 | 71 125 022.00 | 71 222 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | | -1 497 504.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 958.00 | -711 643.00 | | -157 958.00 |
DL TOTAL (I) | -106 958.00 | -2 158 148.00 | | -106 958.00 |
DP Provisions pour risques | 74 459.00 | 74 459.00 | | 74 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 832 060.00 | 718 770.00 | | 832 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 906 519.00 | 793 229.00 | | 906 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 431 524.00 | 804 578.00 | | 2 431 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 051 588.00 | 52 954 928.00 | | 61 051 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 139 247.00 | 2 918 425.00 | | 3 139 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 795 955.00 | 1 923 099.00 | | 1 795 955.00 |
EA Autres dettes | 1 907 146.00 | 1 165 777.00 | | 1 907 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 325 460.00 | 59 766 807.00 | | 70 325 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 125 022.00 | 58 401 888.00 | | 71 125 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 343 620.00 | | 7 343 620.00 | 7 343 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 343 620.00 | | 7 343 620.00 | 7 343 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 548 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 048 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 871 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 636 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 290.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 714 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 687.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 687.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 609.00 | 790.00 | | 10 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 609.00 | 2 405.00 | | 10 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 609.00 | 43 282.00 | | -10 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 567 355.00 | 7 899 767.00 | | 7 567 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 725 312.00 | 8 611 411.00 | | 7 725 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 958.00 | -711 643.00 | | -157 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 529.00 | | 40 812.00 | 193 529.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | 2 594.00 | 1 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 209.00 | | 38 218.00 | 192 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 791.00 | 29 948.00 | 34 976.00 | 102 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | 2 267.00 | 600.00 | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 966.00 | 27 681.00 | 34 376.00 | 101 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 793 229.00 | 113 290.00 | | 793 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 793 229.00 | 113 290.00 | | 793 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 051 588.00 | 61 051 588.00 | | 61 051 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 139 247.00 | 3 139 247.00 | | 3 139 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 759 147.00 | 759 147.00 | | 759 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 923 505.00 | 923 505.00 | | 923 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 907 146.00 | 1 907 146.00 | | 1 907 146.00 |
UX Autres créances clients | 166 212.00 | 166 212.00 | | 166 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 572 207.00 | 572 207.00 | | 572 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 286.00 | 61 286.00 | | 61 286.00 |
VB T. V. A. | 636 218.00 | 636 218.00 | | 636 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 431 524.00 | 2 431 524.00 | | 2 431 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
VP Divers | 22 374.00 | 22 374.00 | | 22 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 854.00 | 78 854.00 | | 78 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 681.00 | 51 681.00 | | 51 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 267.00 | 1 523 267.00 | | 1 523 267.00 |
VW T.V.A. | 34 448.00 | 34 448.00 | | 34 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 325 460.00 | 70 325 460.00 | | 70 325 460.00 |