| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 55 684.00 | 20 118.00 | 35 566.00 | 55 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 883.00 | 67 230.00 | 15 653.00 | 82 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 167.00 | 87 948.00 | 54 220.00 | 142 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 273.00 | | 168 273.00 | 168 273.00 |
BZ Autres créances | 1 567 722.00 | | 1 567 722.00 | 1 567 722.00 |
CF Disponibilités | 48 452 438.00 | | 48 452 438.00 | 48 452 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 188 434.00 | | 50 188 434.00 | 50 188 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 330 601.00 | 87 948.00 | 50 242 653.00 | 50 330 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -897 291.00 | | | -897 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -600 213.00 | | | -600 213.00 |
DL TOTAL (I) | -1 446 504.00 | | | -1 446 504.00 |
DP Provisions pour risques | 74 459.00 | | | 74 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 161 342.00 | | | 1 161 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 235 801.00 | | | 1 235 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 280.00 | | | 485 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 581 060.00 | | | 43 581 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 512 317.00 | | | 2 512 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 810 464.00 | | | 2 810 464.00 |
EA Autres dettes | 1 064 236.00 | | | 1 064 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 453 356.00 | | | 50 453 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 242 653.00 | | | 50 242 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 453 356.00 | | | 50 453 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 202 496.00 | | 7 202 496.00 | 7 202 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 202 496.00 | | 7 202 496.00 | 7 202 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 309 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 202 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 831 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 492 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 358 024.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 998 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -688 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -619 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 314.00 | | | 107 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 731.00 | | | -19 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 378 256.00 | | | 7 378 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 978 470.00 | | | 7 978 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -600 213.00 | | | -600 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 016.00 | | 10 151.00 | 132 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 416.00 | | 10 151.00 | 128 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 689.00 | 18 259.00 | | 69 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 089.00 | 18 259.00 | | 69 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 877 777.00 | 358 024.00 | | 877 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 877 777.00 | 358 024.00 | | 877 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 358 024.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 581 060.00 | 43 581 060.00 | | 43 581 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 512 317.00 | 2 512 317.00 | | 2 512 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 845 459.00 | 845 459.00 | | 845 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 770 853.00 | 1 770 853.00 | | 1 770 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064 236.00 | 1 064 236.00 | | 1 064 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 168 273.00 | 168 273.00 | | 168 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 710.00 | 31 710.00 | | 31 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 953 031.00 | 953 031.00 | | 953 031.00 |
VB T. V. A. | 501 489.00 | 501 489.00 | | 501 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 280.00 | 485 280.00 | | 485 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
VP Divers | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 952.00 | 166 952.00 | | 166 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 476.00 | 51 476.00 | | 51 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738 996.00 | 1 738 996.00 | | 1 738 996.00 |
VW T.V.A. | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 453 356.00 | 50 453 356.00 | | 50 453 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 609.00 | | | 92 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 185 324.00 | | | 185 324.00 |
ST Autres comptes | 2 960 420.00 | | | 2 960 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 285 644.00 | | | 285 644.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 770 981.00 | | | 770 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 869.00 | | | 95 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 438 412.00 | | | 1 438 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 631 665.00 | | | 631 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 202 370.00 | | | 4 202 370.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |