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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 154.00 | 3 586.00 | 569.00 | 4 154.00 |
AP Constructions | 92 057.00 | 42 964.00 | 49 093.00 | 92 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 860.00 | 79 029.00 | 38 831.00 | 117 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 071.00 | 125 578.00 | 88 493.00 | 214 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 724.00 | | 246 724.00 | 246 724.00 |
BZ Autres créances | 770 491.00 | | 770 491.00 | 770 491.00 |
CF Disponibilités | 77 780 066.00 | | 77 780 066.00 | 77 780 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 811 491.00 | | 78 811 491.00 | 78 811 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 025 562.00 | 125 578.00 | 78 899 983.00 | 79 025 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -157 958.00 | | | -157 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 061 986.00 | -157 958.00 | | -1 061 986.00 |
DL TOTAL (I) | -1 168 944.00 | -106 958.00 | | -1 168 944.00 |
DP Provisions pour risques | 674 459.00 | 74 459.00 | | 674 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 864 281.00 | 832 060.00 | | 864 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 538 740.00 | 906 519.00 | | 1 538 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 431 524.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 289 986.00 | 61 051 588.00 | | 72 289 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 142 007.00 | 3 139 247.00 | | 3 142 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 671 826.00 | 1 795 955.00 | | 1 671 826.00 |
EA Autres dettes | 1 426 369.00 | 1 907 146.00 | | 1 426 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 530 187.00 | 70 325 460.00 | | 78 530 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 899 983.00 | 71 125 022.00 | | 78 899 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 355 443.00 | | 7 355 443.00 | 7 355 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 355 443.00 | | 7 355 443.00 | 7 355 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 389 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 260 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 986 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 455 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 655 145.00 | |
GE Autres charges | | | 2 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 517 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 128 023.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 111 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 870.00 | | | 37 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 296.00 | | | 21 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 165.00 | | | 59 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 197.00 | 10 609.00 | | 9 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 197.00 | 10 609.00 | | 9 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 968.00 | -10 609.00 | | 49 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 464 522.00 | 7 567 355.00 | | 7 464 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 526 508.00 | 7 725 312.00 | | 8 526 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 061 986.00 | -157 958.00 | | -1 061 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 765.00 | | 15 643.00 | 198 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337.00 | 214 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 337.00 | 209 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 314.00 | | 840.00 | 3 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 451.00 | | 14 803.00 | 195 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 763.00 | 28 153.00 | 337.00 | 97 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 492.00 | 1 093.00 | | 2 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 271.00 | 27 059.00 | 337.00 | 95 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 906 519.00 | 655 145.00 | 22 924.00 | 906 519.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 906 519.00 | 655 145.00 | 22 924.00 | 906 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 906 519.00 | 655 145.00 | 22 924.00 | 906 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 655 145.00 | 22 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 289 986.00 | 72 289 986.00 | | 72 289 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 142 007.00 | 3 142 007.00 | | 3 142 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 784 622.00 | 784 622.00 | | 784 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 814 662.00 | 814 662.00 | | 814 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 426 369.00 | 1 426 369.00 | | 1 426 369.00 |
UX Autres créances clients | 246 724.00 | 246 724.00 | | 246 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189 404.00 | 189 404.00 | | 189 404.00 |
VB T. V. A. | 504 965.00 | 504 965.00 | | 504 965.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
VP Divers | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 379.00 | 32 379.00 | | 32 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 113.00 | 54 113.00 | | 54 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 215.00 | 1 017 215.00 | | 1 017 215.00 |
VW T.V.A. | 40 163.00 | 40 163.00 | | 40 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 530 187.00 | 78 530 187.00 | | 78 530 187.00 |