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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 825.00 | 495.00 | 1 320.00 |
AP Constructions | 86 602.00 | 25 956.00 | 60 646.00 | 86 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 607.00 | 76 010.00 | 29 597.00 | 105 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 529.00 | 102 791.00 | 90 738.00 | 193 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 115.00 | | 89 115.00 | 89 115.00 |
BZ Autres créances | 869 997.00 | | 869 997.00 | 869 997.00 |
CF Disponibilités | 57 352 038.00 | | 57 352 038.00 | 57 352 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 311 150.00 | | 58 311 150.00 | 58 311 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 504 679.00 | 102 791.00 | 58 401 888.00 | 58 504 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 497 504.00 | | | -1 497 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -711 643.00 | | | -711 643.00 |
DL TOTAL (I) | -2 158 148.00 | | | -2 158 148.00 |
DP Provisions pour risques | 74 459.00 | | | 74 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 718 770.00 | | | 718 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 793 229.00 | | | 793 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 578.00 | | | 804 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 954 928.00 | | | 52 954 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 918 425.00 | | | 2 918 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 923 099.00 | | | 1 923 099.00 |
EA Autres dettes | 1 165 777.00 | | | 1 165 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 766 807.00 | | | 59 766 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 401 888.00 | | | 58 401 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 766 807.00 | | | 59 766 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 166 980.00 | | 7 166 980.00 | 7 166 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 166 980.00 | | 7 166 980.00 | 7 166 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 815 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 691 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 184 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 544 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 491.00 | |
GE Autres charges | | | 3 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 609 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -793 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -754 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 451.00 | | | 145 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 687.00 | | | 45 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 687.00 | | | 45 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | | | 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 282.00 | | | 43 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 899 767.00 | | | 7 899 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 611 411.00 | | | 8 611 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -711 643.00 | | | -711 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 167.00 | | 57 217.00 | 142 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 855.00 | 193 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 855.00 | 192 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | 720.00 | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 567.00 | | 59 497.00 | 138 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | -3 000.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 948.00 | 19 083.00 | 4 240.00 | 87 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 225.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 348.00 | 18 858.00 | 4 240.00 | 87 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 235 801.00 | 60 491.00 | 503 063.00 | 1 235 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 235 801.00 | 60 491.00 | 503 063.00 | 1 235 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 491.00 | 503 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 954 928.00 | 52 954 928.00 | | 52 954 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 918 425.00 | 2 918 425.00 | | 2 918 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 896 482.00 | 896 482.00 | | 896 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 873 603.00 | 873 603.00 | | 873 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 165 777.00 | 1 165 777.00 | | 1 165 777.00 |
UX Autres créances clients | 89 115.00 | 89 115.00 | | 89 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164 950.00 | 164 950.00 | | 164 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 588.00 | 51 588.00 | | 51 588.00 |
VB T. V. A. | 586 960.00 | 586 960.00 | | 586 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804 578.00 | 804 578.00 | | 804 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VP Divers | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 726.00 | 137 726.00 | | 137 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 486.00 | 46 486.00 | | 46 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 112.00 | 959 112.00 | | 959 112.00 |
VW T.V.A. | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 766 807.00 | 59 766 807.00 | | 59 766 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 341.00 | | | 56 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 199 200.00 | | | 199 200.00 |
ST Autres comptes | 3 211 917.00 | | | 3 211 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 290 915.00 | | | 290 915.00 |
YT Sous‐traitance | 116 880.00 | | | 116 880.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 872 771.00 | | | 872 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 725.00 | | | 48 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 066.00 | | | 105 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 435 058.00 | | | 1 435 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 725 801.00 | | | 725 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 691 682.00 | | | 4 691 682.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |