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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 47.00 | 1 343.00 | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 4 949.00 | 112.00 | 4 837.00 | 4 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 471.00 | 16 797.00 | 284 674.00 | 301 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 082.00 | 12 886.00 | 75 196.00 | 88 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 102.00 | 29 842.00 | 400 260.00 | 430 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
BT Marchandises | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 519.00 | | 32 519.00 | 32 519.00 |
BZ Autres créances | 64 291.00 | | 64 291.00 | 64 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
CF Disponibilités | 188 904.00 | | 188 904.00 | 188 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 381.00 | | 305 381.00 | 305 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 483.00 | 29 842.00 | 705 641.00 | 735 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 304.00 | 45 291.00 | | 96 304.00 |
DL TOTAL (I) | 106 595.00 | 50 291.00 | | 106 595.00 |
DP Provisions pour risques | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 020.00 | 60 191.00 | | 349 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202.00 | 11 350.00 | | 1 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 821.00 | 61 162.00 | | 129 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 420.00 | 50 692.00 | | 106 420.00 |
EA Autres dettes | 2 388.00 | 1 878.00 | | 2 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 851.00 | 185 274.00 | | 588 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 641.00 | 235 565.00 | | 705 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 708.00 | 185 274.00 | | 311 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
FD Production vendue biens | -88 968.00 | | -88 968.00 | -88 968.00 |
FG Production vendue services | 987 692.00 | | 987 692.00 | 987 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 781.00 | | 902 781.00 | 902 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 050.00 | |
GE Autres charges | | | 1 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 388.00 | 12 560.00 | | 1 388.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80.00 | | | 80.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 616.00 | 559.00 | | 3 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 733.00 | 1 171.00 | | 3 733.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 545.00 | 1 731.00 | | 17 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 994.00 | -1 731.00 | | -6 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 564.00 | 9 339.00 | | 28 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 545.00 | 619 813.00 | | 930 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 241.00 | 574 522.00 | | 834 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 304.00 | 45 291.00 | | 96 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 838.00 | | 364 180.00 | 70 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 917.00 | 430 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 917.00 | 394 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 138.00 | | 329 281.00 | 70 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 8 510.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 975.00 | 24 050.00 | 1 183.00 | 6 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 47.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 975.00 | 24 003.00 | 1 183.00 | 6 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 195.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 195.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 821.00 | 129 821.00 | | 129 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 309.00 | 30 309.00 | | 30 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 418.00 | 48 418.00 | | 48 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
UX Autres créances clients | 32 519.00 | | | 32 519.00 |
VB T. V. A. | 30 205.00 | | | 30 205.00 |
VC Groupe et associés | 369.00 | | | 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 413.00 | 71 224.00 | 276 411.00 | 348 413.00 |
VI Groupe et associés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 990.00 | | | 311 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 717.00 | | | 33 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 775.00 | 110 775.00 | | 110 775.00 |
VW T.V.A. | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 897.00 | 311 708.00 | 276 411.00 | 588 897.00 |