| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 603.00 | 787.00 | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 4 949.00 | 2 092.00 | 2 857.00 | 4 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 246.00 | 118 227.00 | 187 019.00 | 305 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 780.00 | 53 954.00 | 93 826.00 | 147 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 856.00 | 174 876.00 | 379 980.00 | 554 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 920.00 | | 43 920.00 | 43 920.00 |
BZ Autres créances | 62 832.00 | | 62 832.00 | 62 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 479 405.00 | | 479 405.00 | 479 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 099.00 | | 605 099.00 | 605 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 955.00 | 174 876.00 | 985 079.00 | 1 159 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 220 349.00 | 101 095.00 | | 220 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 837.00 | 175 254.00 | | 213 837.00 |
DL TOTAL (I) | 439 686.00 | 281 849.00 | | 439 686.00 |
DP Provisions pour risques | 3 250.00 | 20 302.00 | | 3 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 250.00 | 20 302.00 | | 3 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 278.00 | 292 118.00 | | 274 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 129.00 | 1 105.00 | | 12 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 269.00 | 136 844.00 | | 153 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 848.00 | 101 759.00 | | 100 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 60 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 542 142.00 | 593 365.00 | | 542 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 079.00 | 895 516.00 | | 985 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 528.00 | 377 471.00 | | 354 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 696.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
FD Production vendue biens | -115 585.00 | | -115 585.00 | -115 585.00 |
FG Production vendue services | 1 719 734.00 | | 1 719 734.00 | 1 719 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 608 030.00 | | 1 608 030.00 | 1 608 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 850.00 | 2 385.00 | | 1 850.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 458.00 | | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 761.00 | 16 097.00 | | 13 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 080.00 | -16 097.00 | | 4 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 639.00 | 55 036.00 | | 77 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 112.00 | 1 464 826.00 | | 1 660 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 275.00 | 1 289 572.00 | | 1 446 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 837.00 | 175 254.00 | | 213 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 047.00 | | 15 809.00 | 539 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 390.00 | | | 26 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 311.00 | | 15 494.00 | 443 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 346.00 | | 315.00 | 69 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 432.00 | 72 444.00 | | 102 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325.00 | 278.00 | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 107.00 | 72 166.00 | | 102 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 302.00 | | 17 052.00 | 20 302.00 |
6T Sur comptes clients | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 481.00 | | 32 231.00 | 35 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 269.00 | 153 269.00 | | 153 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 209.00 | 32 209.00 | | 32 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 501.00 | 30 501.00 | | 30 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
UX Autres créances clients | 43 920.00 | 43 920.00 | | 43 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VB T. V. A. | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
VC Groupe et associés | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 121.00 | 85 506.00 | 174 164.00 | 273 121.00 |
VI Groupe et associés | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 871.00 | | | 80 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 626.00 | 128 626.00 | | 128 626.00 |
VW T.V.A. | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 143.00 | 354 528.00 | 174 164.00 | 542 143.00 |