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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 325.00 | 1 065.00 | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 4 949.00 | 1 102.00 | 3 847.00 | 4 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 547.00 | 67 986.00 | 236 561.00 | 304 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 984.00 | 33 018.00 | 99 965.00 | 132 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 046.00 | 102 431.00 | 436 615.00 | 539 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 244.00 | 15 178.00 | 46 065.00 | 61 244.00 |
BZ Autres créances | 91 774.00 | | 91 774.00 | 91 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 294 468.00 | | 294 468.00 | 294 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 206.00 | | 13 206.00 | 13 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 080.00 | 15 178.00 | 458 901.00 | 474 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 126.00 | 117 610.00 | 895 516.00 | 1 013 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 101 095.00 | 4 791.00 | | 101 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 254.00 | 96 303.00 | | 175 254.00 |
DL TOTAL (I) | 281 849.00 | 106 595.00 | | 281 849.00 |
DP Provisions pour risques | 20 302.00 | 10 195.00 | | 20 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 302.00 | 10 195.00 | | 20 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 118.00 | 349 019.00 | | 292 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104.00 | 1 202.00 | | 1 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 843.00 | 129 821.00 | | 136 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 758.00 | 106 419.00 | | 101 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EA Autres dettes | | 2 387.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 364.00 | 588 850.00 | | 593 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 516.00 | 705 641.00 | | 895 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 470.00 | 311 662.00 | | 377 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 102.00 | | 108 945.00 | 430 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 390.00 | | | 26 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 502.00 | | 48 809.00 | 394 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 210.00 | | 60 136.00 | 9 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 842.00 | 72 590.00 | | 29 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47.00 | 278.00 | | 47.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 795.00 | 72 312.00 | | 29 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 195.00 | 10 107.00 | | 10 195.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 179.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 179.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 195.00 | 25 286.00 | | 10 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 179.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 844.00 | 136 844.00 | | 136 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 025.00 | 34 025.00 | | 34 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 764.00 | 37 764.00 | | 37 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
UX Autres créances clients | 61 244.00 | 61 244.00 | | 61 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 23 154.00 | 23 154.00 | | 23 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 189.00 | 73 097.00 | 204 092.00 | 277 189.00 |
VI Groupe et associés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 224.00 | | | 71 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 370.00 | 65 370.00 | | 65 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 571.00 | 175 571.00 | | 175 571.00 |
VW T.V.A. | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 562.00 | 377 471.00 | 204 092.00 | 581 562.00 |