| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 881.00 | 509.00 | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 4 949.00 | 3 082.00 | 1 867.00 | 4 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 178.00 | 169 700.00 | 145 478.00 | 315 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 789.00 | 79 698.00 | 96 092.00 | 175 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 518.00 | 253 361.00 | 343 157.00 | 596 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 026.00 | | 16 026.00 | 16 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 984.00 | | 126 984.00 | 126 984.00 |
BZ Autres créances | 44 787.00 | | 44 787.00 | 44 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 826 037.00 | | 826 037.00 | 826 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 227.00 | | 1 024 227.00 | 1 024 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 745.00 | 253 361.00 | 1 367 384.00 | 1 620 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 289 186.00 | 220 349.00 | | 289 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 368.00 | 213 837.00 | | 270 368.00 |
DL TOTAL (I) | 565 054.00 | 439 686.00 | | 565 054.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 250.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 885.00 | 274 278.00 | | 375 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 609.00 | 12 129.00 | | 126 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 056.00 | 153 269.00 | | 105 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 644.00 | 100 848.00 | | 194 644.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 1 619.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 330.00 | 542 142.00 | | 802 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 384.00 | 985 079.00 | | 1 367 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
FD Production vendue biens | -78 646.00 | | -78 646.00 | -78 646.00 |
FG Production vendue services | 1 601 653.00 | | 1 601 653.00 | 1 601 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 057.00 | | 1 533 057.00 | 1 533 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 485.00 | |
GE Autres charges | | | 6 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 684.00 | 1 850.00 | | 2 684.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 234.00 | 458.00 | | 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 841.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 841.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 806.00 | 13 761.00 | | 7 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 806.00 | 13 761.00 | | 7 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 806.00 | 4 080.00 | | -7 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 928.00 | 77 639.00 | | 98 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 246.00 | 1 660 112.00 | | 1 542 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 878.00 | 1 446 275.00 | | 1 271 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 368.00 | 213 837.00 | | 270 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 856.00 | | 41 662.00 | 554 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 390.00 | | | 26 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 805.00 | | 40 942.00 | 458 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 661.00 | | 720.00 | 69 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 876.00 | 78 485.00 | | 174 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 603.00 | 278.00 | | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 273.00 | 78 207.00 | | 174 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 056.00 | 105 056.00 | | 105 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 245.00 | 47 245.00 | | 47 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 975.00 | 66 975.00 | | 66 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 047.00 | 35 047.00 | | 35 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
UX Autres créances clients | 126 984.00 | 126 984.00 | | 126 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VB T. V. A. | 21 131.00 | 21 131.00 | | 21 131.00 |
VC Groupe et associés | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 614.00 | 84 867.00 | 98 775.00 | 187 614.00 |
VI Groupe et associés | 126 609.00 | 126 609.00 | | 126 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 506.00 | | | 85 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 344.00 | 189 344.00 | | 189 344.00 |
VW T.V.A. | 38 018.00 | 38 018.00 | | 38 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 643.00 | 511 896.00 | 98 775.00 | 614 643.00 |