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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 159.00 | 231.00 | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 114 016.00 | 15 070.00 | 98 946.00 | 114 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 748.00 | 221 458.00 | 94 290.00 | 315 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 337.00 | 102 942.00 | 99 395.00 | 202 337.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 871.00 | 380 629.00 | 348 243.00 | 728 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 459.00 | | 187 459.00 | 187 459.00 |
BZ Autres créances | 53 757.00 | | 53 757.00 | 53 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 024 114.00 | | 1 024 114.00 | 1 024 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 695.00 | | 1 289 695.00 | 1 289 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 567.00 | 380 629.00 | 1 637 938.00 | 2 018 567.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | 40 000.00 | 20 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 362 526.00 | 289 186.00 | | 362 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 749.00 | 270 368.00 | | 288 749.00 |
DL TOTAL (I) | 656 774.00 | 565 054.00 | | 656 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 159.00 | 375 884.00 | | 422 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 451.00 | 126 609.00 | | 106 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 194.00 | 105 021.00 | | 205 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 736.00 | 194 644.00 | | 235 736.00 |
EA Autres dettes | 11 624.00 | -1 023.00 | | 11 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 164.00 | 801 135.00 | | 981 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 938.00 | 1 366 189.00 | | 1 637 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 361.00 | 92 116.00 | 4 822.00 | 253 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 881.00 | 278.00 | | 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 480.00 | 91 838.00 | 4 822.00 | 252 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 451.00 | 106 451.00 | | 106 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 194.00 | 205 194.00 | | 205 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 736.00 | 235 736.00 | | 235 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 159.00 | 120 360.00 | 301 799.00 | 422 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 320.00 | 253 320.00 | | 253 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 700.00 | 253 320.00 | 10 381.00 | 263 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 164.00 | 679 365.00 | 301 799.00 | 981 164.00 |