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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 810.00 | | 57 810.00 | 57 810.00 |
AH Fonds commercial | 1 210 294.00 | | 1 210 294.00 | 1 210 294.00 |
AN Terrains | | 12 845.00 | -12 845.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 490.00 | 9 461.00 | 35 029.00 | 44 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 327.00 | 1 673.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 223.00 | | 27 223.00 | 27 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 817.00 | 22 306.00 | 1 317 511.00 | 1 339 817.00 |
BT Marchandises | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
BZ Autres créances | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
CF Disponibilités | 197 212.00 | | 197 212.00 | 197 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 023.00 | | 211 023.00 | 211 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 840.00 | 22 306.00 | 1 528 534.00 | 1 550 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 223.00 | | | 27 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 138.00 | | | 91 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 138.00 | | | 91 138.00 |
DL TOTAL (I) | 501 138.00 | | | 501 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 966.00 | | | 713 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 582.00 | | | 41 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 848.00 | | | 71 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 397.00 | | | 1 027 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 534.00 | | | 1 528 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 412.00 | | | 421 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 521 936.00 | | 521 936.00 | 521 936.00 |
FG Production vendue services | 15 383.00 | | 15 383.00 | 15 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 319.00 | | 537 319.00 | 537 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 306.00 | |
GE Autres charges | | | 1 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 108.00 | | | 27 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 450.00 | | | 537 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 313.00 | | | 446 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 138.00 | | | 91 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 339 817.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 810.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 339 817.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 223.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 306.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 582.00 | 41 582.00 | | 41 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 540.00 | 32 540.00 | | 32 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 223.00 | 27 223.00 | | 27 223.00 |
VB T. V. A. | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 966.00 | 107 981.00 | 605 985.00 | 713 966.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 785 000.00 | | | 785 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 034.00 | | | 71 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793.00 | | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
VW T.V.A. | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 397.00 | 421 412.00 | 605 985.00 | 1 027 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 050.00 | | | 45 050.00 |
ST Autres comptes | 35 980.00 | | | 35 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 486.00 | | | 37 486.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 236.00 | | | 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 400.00 | | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 878.00 | | | 71 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 665.00 | | | 29 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 515.00 | | | 118 515.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |