| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 810.00 | | 57 810.00 | 57 810.00 |
AH Fonds commercial | 1 210 294.00 | | 1 210 294.00 | 1 210 294.00 |
AN Terrains | | 51 392.00 | -51 382.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 015.00 | 39 510.00 | 15 505.00 | 55 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 918.00 | 5 442.00 | 29 477.00 | 34 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 430.00 | | 27 430.00 | 27 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 466.00 | 96 333.00 | 1 289 134.00 | 1 385 466.00 |
BT Marchandises | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
BZ Autres créances | 17 497.00 | | 17 497.00 | 17 497.00 |
CF Disponibilités | 245 979.00 | | 245 979.00 | 245 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 910.00 | | 268 910.00 | 268 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 376.00 | 96 333.00 | 1 558 043.00 | 1 654 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | 236 878.00 | | | 236 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 353.00 | | | 117 353.00 |
DL TOTAL (I) | 764 230.00 | | | 764 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 264.00 | | | 496 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 721.00 | | | 199 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 394.00 | | | 39 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 434.00 | | | 58 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 813.00 | | | 793 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 043.00 | | | 1 558 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 039.00 | | | 409 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 959 022.00 | | 959 022.00 | 959 022.00 |
FG Production vendue services | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 072.00 | | 960 072.00 | 960 072.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 372.00 | |
GE Autres charges | | | 7 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 930.00 | | | 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 930.00 | | | 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 861.00 | | | 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 220.00 | | | 22 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 002.00 | | | 961 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 650.00 | | | 843 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 353.00 | | | 117 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 850.00 | | 43 617.00 | 1 341 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 810.00 | | | 57 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 385 466.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210 294.00 | | | 1 210 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 490.00 | | 43 443.00 | 46 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 256.00 | | 174.00 | 27 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 961.00 | 40 372.00 | | 55 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 961.00 | 40 372.00 | | 55 961.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 394.00 | 39 394.00 | | 39 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 430.00 | 27 430.00 | | 27 430.00 |
VB T. V. A. | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 264.00 | 111 490.00 | 384 774.00 | 496 264.00 |
VI Groupe et associés | 199 721.00 | 199 721.00 | | 199 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 722.00 | | | 109 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 926.00 | 44 926.00 | | 44 926.00 |
VW T.V.A. | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 813.00 | 409 039.00 | 384 774.00 | 793 813.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
ST Autres comptes | 58 903.00 | | | 58 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 129.00 | | | 58 129.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 852.00 | | | 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 787.00 | | | 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 133.00 | | | 126 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 535.00 | | | 37 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 784.00 | | | 131 784.00 |